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Banco Bradesco S.A.NYSE:BBDO 株式レポート

時価総額 US$35.2b
株価
US$3.15
US$3.99
21.1% 割安 内在価値ディスカウント
1Y27.5%
7D-0.9%
1D
ポートフォリオ価値
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Banco Bradesco S.A.

NYSE:BBDO 株式レポート

時価総額：US$35.2b

Banco Bradesco（BBDO）株式概要

バンコ・ブラデスコS.A.は、その子会社とともに、ブラジル国内外に様々な銀行商品やサービスを提供している。 詳細

BBDO ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績3/6
財務の健全性3/6
配当金5/6

報酬

当社が推定した公正価値より43.5%で取引されている

収益は年間7.67%増加すると予測されています

過去1年間で収益は24.1%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

不安定な配当実績


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Banco Bradesco S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Banco Bradesco
過去の株価
現在の株価R$3.15
52週高値R$3.80
52週安値R$2.37
ベータ0.33
1ヶ月の変化-15.78%
3ヶ月変化-16.45%
1年変化27.53%
3年間の変化16.05%
5年間の変化-19.61%
IPOからの変化-49.14%

最新ニュース

Seeking Alpha • Aug 12

Banco Bradesco Is Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle

Summary Bradesco's strong 2Q25 results and attractive valuation are overshadowed by rising risk from aggressive SME and rural lending amid Brazil's credit crunch. Revenue and net income growth are robust, driven by higher loan volumes and cost control, but sustainability is questionable as riskier segments expand. Despite stable current risk metrics, Bradesco's history of poor credit cycle management and deteriorating rural credit warrant caution. With a cycle-average yield of 13% and a challenging tactical outlook, I maintain a Hold rating on BBDO stock, awaiting a better risk/reward setup. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 01

Bradesco Deserves A Structural Sell For Now

Summary Bradesco's inefficiency and lower ROE compared to peers make it less attractive for long-term investors despite its high dividend yield and low multiples. The bank's struggles with digitalization, high delinquency rates, and poor public perception hinder its ability to compete with more efficient banks like Itaú and Nu Holdings. Short-term investors might find Bradesco appealing due to potential for multiple expansion and management's turnaround efforts, but long-term prospects remain uncertain. Itaú, Nu Holdings, and Inter are better positioned for long-term growth, innovation, and AI integration, making them more attractive investments for a 10-year horizon. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 12

Banco Bradesco Is Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle

Summary Bradesco's strong 2Q25 results and attractive valuation are overshadowed by rising risk from aggressive SME and rural lending amid Brazil's credit crunch. Revenue and net income growth are robust, driven by higher loan volumes and cost control, but sustainability is questionable as riskier segments expand. Despite stable current risk metrics, Bradesco's history of poor credit cycle management and deteriorating rural credit warrant caution. With a cycle-average yield of 13% and a challenging tactical outlook, I maintain a Hold rating on BBDO stock, awaiting a better risk/reward setup. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 01

Bradesco Deserves A Structural Sell For Now

Summary Bradesco's inefficiency and lower ROE compared to peers make it less attractive for long-term investors despite its high dividend yield and low multiples. The bank's struggles with digitalization, high delinquency rates, and poor public perception hinder its ability to compete with more efficient banks like Itaú and Nu Holdings. Short-term investors might find Bradesco appealing due to potential for multiple expansion and management's turnaround efforts, but long-term prospects remain uncertain. Itaú, Nu Holdings, and Inter are better positioned for long-term growth, innovation, and AI integration, making them more attractive investments for a 10-year horizon. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 05

Bradesco Q2: Results Impressed The Market, But The Stock Is Only Fairly Valued

Summary Banco Bradesco S.A.'s Q2 2024 results showed moderate earnings growth despite lower delinquencies and loan book growth, disappointing in key areas like NPLs and expenses. The market reacted positively to the results, but analysts see slower reform and recovery compared to peers, facing challenges in competing with neo-banks. The company's growth is below the economy, with strong SME segment but weak credit card services, high expenses, and slow efficiency improvements, leading to a air valuation but not an opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 18

Banco Bradesco: Rising Default Rates And Drop In Net Profit Should Worry Investors

Summary Banco Bradesco is well-positioned to benefit from Brazil's improving economic stability and growth prospects in the banking sector. However, its results have been below expectations compared to competitors, especially in terms of services and technological management. The bank's recent disappointing quarterly performance, low net profit, and increased provisions for loan losses raise concerns about its ability to remain competitive. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 01

Banco Bradesco S.A. goes ex dividend tomorrow

Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBDO) declares $0.003/share monthly dividend Payable March 8; for shareholders of record Feb. 3; ex-div Feb. 2. See BBDO Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.

株主還元

BBDOUS BanksUS 市場
7D-0.9%1.9%-0.8%
1Y27.5%21.3%27.1%

業界別リターン: BBDO過去 1 年間で21.3 % の収益を上げたUS Banks業界を上回りました。

リターン対市場: BBDOは、過去 1 年間で27.1 % のリターンをもたらしたUSマーケットと一致しました。

価格変動

Is BBDO's price volatile compared to industry and market?
BBDO volatility
BBDO Average Weekly Movement5.2%
Banks Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: BBDO 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: BBDOの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
194369,653Marcelo de Araujo Noronhabanco.bradesco

バンコ・ブラデスコS A.は、その子会社とともに、ブラジル国内外に様々な銀行商品やサービスを提供している。バンコ・ブラデスコS.A.は銀行業務と保険業務の2つのセグメントで事業を展開している。投資銀行業務、国内銀行業務、国際銀行業務、プライベート・バンキング業務、投資ファンド管理業務、コンソーシアム管理業務、中間市場・企業活動、リース業務などの銀行業務に従事している。また、要求払い預金、貯蓄預金、定期預金などのリテール・バンキング商品、投資信託、外国為替サービス、当座貸越、クレジットカード、分割払いローンなどの各種ローン・アドバンス、資金管理・トレジャリー・サービス、コーポレート・ファイナンス、運転資金融資を含むヘッジ・ファイナンス業務も提供している。さらに、生命保険、年金保険、健康保険、損害保険などの保険商品、関連保険業務、付加年金制度、資本性債券も提供している。さらに、カード、コンソーシアム、サービスパッケージと手数料、オークション、債務再交渉、口座、および関連取引と問い合わせ、プロフィールとヘルプ、購入と特典、許可から成る様々なサービスを提供している。個人、法人、企業向けにサービスを提供している。同社は1943年に設立され、ブラジルのオサスコに本社を置いている。

Banco Bradesco S.A. 基礎のまとめ

Banco Bradesco の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
BBDO 基礎統計学
時価総額US$35.22b
収益（TTM）US$4.65b
売上高(TTM)US$18.32b
8.1x
PER（株価収益率
1.1x
PBR（株価純資産倍率

BBDO は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
BBDO 損益計算書（TTM）
収益R$91.67b
売上原価R$1.16b
売上総利益R$90.51b
その他の費用R$67.27b
収益R$23.25b

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

Jul 29, 2026

一株当たり利益（EPS）2.20
グロス・マージン98.74%
純利益率25.36%
有利子負債／自己資本比率469.2%

BBDO の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

6.8%
現在の配当利回り
58%
配当性向

BBDO 配当は確実ですか？

BBDO 配当履歴とベンチマークを見る
BBDO 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Banco Bradesco 配当日
配当落ち日Dec 31 2025
配当支払日Aug 07 2026
配当落ちまでの日数143 days
配当支払日までの日数76 days

BBDO 配当は確実ですか？

BBDO 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/21 15:04
終値2026/05/21 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Banco Bradesco S.A. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio PierryBofA Global Research