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Axos Financial 評価
AX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AX ( $53.95 ) は、当社の 公正価値 ( $193.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AXは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AX'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$53.35 | US$70.00 +31.2% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$53.87 | US$70.00 +29.9% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$55.50 | US$70.00 +26.1% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$52.43 | US$68.33 +30.3% | 9.6% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$50.73 | US$68.67 +35.4% | 9.0% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$54.29 | US$68.67 +26.5% | 9.0% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$54.60 | US$57.67 +5.6% | 18.8% | US$74.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$41.74 | US$51.50 +23.4% | 13.6% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$37.30 | US$51.17 +37.2% | 14.5% | US$64.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$37.86 | US$53.67 +41.8% | 13.2% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$44.13 | US$56.83 +28.8% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$45.67 | US$56.83 +24.4% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$39.44 | US$49.00 +24.2% | 9.9% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$39.12 | US$49.17 +25.7% | 9.4% | US$58.00 | US$43.00 | US$53.87 | 6 |
| May ’24 | US$40.02 | US$49.17 +22.9% | 9.4% | US$58.00 | US$43.00 | US$55.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$36.92 | US$49.67 +34.5% | 15.2% | US$62.00 | US$39.00 | US$52.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$47.28 | US$54.33 +14.9% | 9.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$50.73 | 6 |
| Feb ’24 | US$49.60 | US$54.33 +9.5% | 9.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$54.29 | 6 |
| Jan ’24 | US$38.22 | US$48.67 +27.3% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$54.60 | 6 |
| Dec ’23 | US$39.31 | US$48.67 +23.8% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$41.74 | 6 |
| Nov ’23 | US$39.14 | US$48.67 +24.3% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$37.30 | 6 |
| Oct ’23 | US$34.23 | US$51.17 +49.5% | 12.1% | US$58.00 | US$43.00 | US$37.86 | 6 |
| Sep ’23 | US$40.72 | US$54.00 +32.6% | 12.0% | US$65.00 | US$44.00 | US$44.13 | 7 |
| Aug ’23 | US$42.10 | US$52.00 +23.5% | 14.0% | US$65.00 | US$40.00 | US$45.67 | 8 |
| Jul ’23 | US$36.10 | US$52.63 +45.8% | 14.0% | US$65.00 | US$40.00 | US$39.44 | 8 |
| Jun ’23 | US$38.61 | US$56.50 +46.3% | 8.7% | US$65.00 | US$50.00 | US$39.12 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。