Axos Financial 評価
AX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AX ( $79.94 ) は、当社の 公正価値 ( $198.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | US$479.70m |
| 時価総額 | US$4.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AXは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AX'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AXは、 US Banks業界平均 (12.9x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$79.94 | US$79.43 -0.6% | 5.5% | US$85.00 | US$74.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$65.85 | US$79.43 +20.6% | 5.5% | US$85.00 | US$74.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$60.58 | US$79.33 +31.0% | 7.8% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$69.43 | US$82.33 +18.6% | 4.6% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$69.92 | US$82.33 +17.8% | 4.6% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$57.38 | US$70.00 +22.0% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$53.87 | US$70.00 +29.9% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$55.50 | US$70.00 +26.1% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$52.43 | US$68.33 +30.3% | 9.6% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$50.73 | US$68.67 +35.4% | 9.0% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$54.29 | US$68.67 +26.5% | 9.0% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$54.60 | US$57.67 +5.6% | 18.8% | US$74.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$41.74 | US$51.50 +23.4% | 13.6% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$37.30 | US$51.17 +37.2% | 14.5% | US$64.00 | US$41.00 | US$65.85 | 6 |
| Oct ’24 | US$37.86 | US$53.67 +41.8% | 13.2% | US$65.00 | US$41.00 | US$60.58 | 6 |
| Sep ’24 | US$44.13 | US$56.83 +28.8% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | US$69.43 | 6 |
| Aug ’24 | US$45.67 | US$56.83 +24.4% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | US$69.92 | 6 |
| Jul ’24 | US$39.44 | US$49.00 +24.2% | 9.9% | US$58.00 | US$42.00 | US$57.38 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.12 | US$49.17 +25.7% | 9.4% | US$58.00 | US$43.00 | US$53.87 | 6 |
| May ’24 | US$40.02 | US$49.17 +22.9% | 9.4% | US$58.00 | US$43.00 | US$55.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$36.92 | US$49.67 +34.5% | 15.2% | US$62.00 | US$39.00 | US$52.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$47.28 | US$54.33 +14.9% | 9.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$50.73 | 6 |
| Feb ’24 | US$49.60 | US$54.33 +9.5% | 9.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$54.29 | 6 |
| Jan ’24 | US$38.22 | US$48.67 +27.3% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$54.60 | 6 |
| Dec ’23 | US$39.31 | US$48.67 +23.8% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$41.74 | 6 |
| Nov ’23 | US$39.14 | US$48.67 +24.3% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$37.30 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
BNP Paribas
€67.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€64.30
7D
-0.5%
1Y
4.4%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp182.9t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.29
7D
-46.5%
1Y
-6.4%
Banco Santander
€69.7b
Provides various financial services worldwide.
BCDR.F
€4.67
7D
-1.0%
1Y
18.1%