Wintrust Financial Corporation

NasdaqGS:WTFC.M 株式レポート

時価総額：US$8.7b

Wintrust Financial 評価

WTFC.M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WTFC.M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WTFC.M ( $25.09 ) は、当社の 公正価値 ( $44.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WTFC.Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WTFC.M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WTFC.Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WTFC.M の株価収益率 レシオを示している。これはWTFC.M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WTFC.M のPE レシオは？
PEレシオ14.7x
収益US$605.20m
時価総額US$8.70b

株価収益率 同業他社との比較

WTFC.M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WTFC.M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.3x1.4%US$8.8b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.2x23.6%US$9.3b
WAL Western Alliance Bancorporation
14.1x22.7%US$9.7b
CBSH Commerce Bancshares
18.6x0.3%US$9.1b
WTFC.M Wintrust Financial
14.7x6.7%US$8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WTFC.Mは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WTFC.M'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WTFC.M 14.7x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WTFC.Mは、 US Banks業界平均 (12.9x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WTFC.M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WTFC.M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: WTFC.Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.75

7D

-2.6%

1Y

-1.1%