Washington Trust Bancorp, Inc.

NasdaqGS:WASH 株式レポート

時価総額：US$638.4m

Washington Trust Bancorp 評価

WASH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WASH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WASH ( $37.73 ) は、当社の 公正価値 ( $67.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WASHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WASH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WASHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WASH の株価収益率 レシオを示している。これはWASH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WASH のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益US$45.66m
時価総額US$638.40m

株価収益率 同業他社との比較

WASH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WASH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
SPFI South Plains Financial
14.9x8.3%US$646.7m
CAC Camden National
15.1x24.1%US$699.1m
HBIA Hills Bancorporation
14.5xn/aUS$644.8m
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
13.2xn/aUS$697.8m
WASH Washington Trust Bancorp
14.1x5.8%US$638.4m

Price-To-Earnings vs ピア: WASHは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WASH'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WASH 14.1x業界平均 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WASHは、 US Banks業界平均 (13.3x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WASH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WASH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WASHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWASH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.73
US$33.50
-11.2%
1.5%US$34.00US$33.00n/a2
Nov ’25US$34.15
US$33.50
-1.9%
1.5%US$34.00US$33.00n/a2
Oct ’25US$30.53
US$29.50
-3.4%
1.7%US$30.00US$29.00n/a2
Sep ’25US$32.80
US$27.50
-16.2%
5.5%US$29.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$30.37
US$27.50
-9.5%
5.5%US$29.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$26.39
US$27.00
+2.3%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jun ’25US$26.25
US$27.00
+2.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
May ’25US$26.20
US$27.00
+3.1%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Apr ’25US$26.31
US$27.00
+2.6%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Mar ’25US$25.75
US$27.00
+4.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Feb ’25US$27.36
US$27.00
-1.3%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jan ’25US$32.38
US$27.00
-16.6%
3.0%US$28.00US$26.00n/a3
Dec ’24US$28.86
US$26.00
-9.9%
8.3%US$28.00US$23.00n/a3
Nov ’24US$23.37
US$26.00
+11.3%
8.3%US$28.00US$23.00US$34.153
Oct ’24US$26.33
US$29.67
+12.7%
12.4%US$34.00US$25.00US$30.533
Sep ’24US$28.75
US$28.00
-2.6%
7.1%US$30.00US$26.00US$32.802
Aug ’24US$31.65
US$28.00
-11.5%
7.1%US$30.00US$26.00US$30.372
Jul ’24US$26.81
US$29.50
+10.0%
11.9%US$33.00US$26.00US$26.392
Jun ’24US$25.97
US$29.50
+13.6%
11.9%US$33.00US$26.00US$26.252
May ’24US$27.36
US$30.00
+9.6%
10.0%US$33.00US$27.00US$26.202
Apr ’24US$34.66
US$41.67
+20.2%
9.3%US$47.00US$38.00US$26.313
Mar ’24US$42.11
US$44.33
+5.3%
10.1%US$48.00US$38.00US$25.753
Feb ’24US$43.10
US$44.33
+2.9%
10.1%US$48.00US$38.00US$27.363
Jan ’24US$47.18
US$53.25
+12.9%
7.7%US$60.00US$49.00US$32.384
Dec ’23US$49.48
US$53.25
+7.6%
7.7%US$60.00US$49.00US$28.864
Nov ’23US$48.17
US$53.25
+10.5%
7.7%US$60.00US$49.00US$23.374

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-4.9%

1Y

-0.4%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%