United Security Bancshares

NasdaqGS:UBFO 株式レポート

時価総額：US$151.7m

United Security Bancshares 評価

UBFO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBFO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UBFO ( $8.62 ) は、当社の 公正価値 ( $26.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UBFOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UBFO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UBFO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

UBFO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBFO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
FNRN First Northern Community Bancorp
7.3xn/aUS$156.3m
BOID Bank of Idaho Holding
12.6xn/aUS$146.2m
HNVR Hanover Bancorp
9.8x24.9%US$141.4m
CBFV CB Financial Services
6.3x-31.4%US$146.6m
UBFO United Security Bancshares
8.4xn/aUS$151.7m

Price-To-Earnings vs ピア: UBFOは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UBFO'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UBFOは、 US Banks業界平均 (11.8x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UBFO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UBFO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUBFOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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