Third Coast Bancshares, Inc.

NasdaqGS:TCBX 株式レポート

時価総額:US$492.4m

Third Coast Bancshares 評価

TCBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCBX ( $35.41 ) は、当社の 公正価値 ( $39.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCBXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

TCBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 TCBXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TCBX の株価収益率 レシオを示している。これはTCBX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TCBX のPE レシオは?
PEレシオ12.5x
収益US$38.88m
時価総額US$492.45m

株価収益率 同業他社との比較

TCBX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCBX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
SHBI Shore Bancshares
13.3x16.0%US$549.2m
RCBC River City Bank
8xn/aUS$482.8m
ESQ Esquire Financial Holdings
14.7x9.9%US$604.5m
BSVN Bank7
12.5x0.3%US$452.0m
TCBX Third Coast Bancshares
12.5x10.7%US$492.4m

Price-To-Earnings vs ピア: TCBXは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

TCBX'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TCBX 12.5x業界平均 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCBXは、 US Banks業界平均 (13.3x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TCBX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCBX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: TCBXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのTCBX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$35.41
US$33.25
-6.1%
11.3%US$39.00US$29.00n/a4
Nov ’25US$32.53
US$33.25
+2.2%
11.3%US$39.00US$29.00n/a4
Oct ’25US$25.80
US$29.00
+12.4%
8.8%US$33.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$25.61
US$28.75
+12.3%
9.0%US$33.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$22.46
US$28.75
+28.0%
9.0%US$33.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$21.06
US$24.75
+17.5%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
Jun ’25US$21.09
US$24.75
+17.4%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
May ’25US$20.09
US$24.75
+23.2%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
Apr ’25US$19.21
US$23.40
+21.8%
9.2%US$26.00US$20.00n/a5
Mar ’25US$19.11
US$23.40
+22.4%
9.2%US$26.00US$20.00n/a5
Feb ’25US$19.50
US$23.40
+20.0%
9.2%US$26.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$19.87
US$20.50
+3.2%
10.6%US$24.00US$18.00n/a4
Dec ’24US$17.77
US$19.50
+9.7%
4.4%US$20.00US$18.00n/a4
Nov ’24US$15.76
US$19.50
+23.7%
4.4%US$20.00US$18.00US$32.534
Oct ’24US$17.10
US$23.25
+36.0%
3.6%US$24.00US$22.00US$25.804
Sep ’24US$19.15
US$23.50
+22.7%
4.8%US$25.00US$22.00US$25.614
Aug ’24US$20.17
US$23.50
+16.5%
4.8%US$25.00US$22.00US$22.464
Jul ’24US$15.87
US$20.67
+30.2%
4.6%US$22.00US$20.00US$21.063
Jun ’24US$16.32
US$21.00
+28.7%
3.9%US$22.00US$20.00US$21.093
May ’24US$13.95
US$21.00
+50.5%
3.9%US$22.00US$20.00US$20.093
Apr ’24US$15.71
US$22.00
+40.0%
3.7%US$23.00US$21.00US$19.213
Mar ’24US$18.06
US$22.67
+25.5%
2.1%US$23.00US$22.00US$19.113
Feb ’24US$18.99
US$22.67
+19.4%
2.1%US$23.00US$22.00US$19.503
Jan ’24US$18.43
US$23.00
+24.8%
6.1%US$25.00US$22.00US$19.873
Dec ’23US$19.56
US$23.33
+19.3%
8.1%US$26.00US$22.00US$17.773
Nov ’23US$19.86
US$23.33
+17.5%
8.1%US$26.00US$22.00US$15.763

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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