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Southern First Bancshares 評価
SFST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SFST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SFST ( $26.55 ) は、当社の 公正価値 ( $67.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SFSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SFST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SFST のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$238.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SFST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.5x | ||
INBK First Internet Bancorp | 14.1x | 40.1% | US$233.9m |
FLIC First of Long Island | 9.3x | 2.5% | US$225.6m |
JMSB John Marshall Bancorp | 81.1x | n/a | US$247.2m |
FIZN First Citizens Bancshares | 13.7x | n/a | US$223.7m |
SFST Southern First Bancshares | 18x | 44.0% | US$238.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: SFSTは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SFST'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SFST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SFSTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$29.24 | US$33.00 +12.9% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$27.47 | US$34.00 +23.8% | 8.8% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.70 | US$34.00 +32.3% | 8.8% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.36 | US$40.75 +34.2% | 1.8% | US$41.50 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$31.89 | US$42.75 +34.1% | 2.9% | US$44.00 | US$41.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$36.97 | US$42.75 +15.6% | 2.9% | US$44.00 | US$41.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$37.10 | US$33.67 -9.3% | 13.4% | US$39.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$30.59 | US$29.50 -3.6% | 3.7% | US$30.50 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$26.87 | US$29.50 +9.8% | 3.7% | US$30.50 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$26.94 | US$29.83 +10.7% | 8.9% | US$33.00 | US$26.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$29.07 | US$30.50 +4.9% | 9.4% | US$33.00 | US$26.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$29.84 | US$28.67 -3.9% | 5.4% | US$30.00 | US$26.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$24.75 | US$28.67 +15.8% | 5.4% | US$30.00 | US$26.50 | US$29.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$23.61 | US$28.83 +22.1% | 5.7% | US$30.00 | US$26.50 | US$27.47 | 3 |
| May ’24 | US$26.20 | US$31.08 +18.6% | 4.9% | US$33.25 | US$30.00 | US$25.70 | 3 |
| Apr ’24 | US$30.70 | US$42.50 +38.4% | 10.8% | US$46.00 | US$36.00 | US$30.36 | 3 |
| Mar ’24 | US$39.77 | US$45.50 +14.4% | 0.9% | US$46.00 | US$45.00 | US$31.89 | 3 |
| Feb ’24 | US$41.46 | US$48.67 +17.4% | 4.2% | US$51.00 | US$46.00 | US$36.97 | 3 |
| Jan ’24 | US$45.75 | US$50.42 +10.2% | 2.0% | US$51.25 | US$49.00 | US$37.10 | 3 |
| Dec ’23 | US$48.79 | US$50.13 +2.7% | 2.2% | US$51.25 | US$49.00 | US$30.59 | 2 |
| Nov ’23 | US$45.05 | US$50.13 +11.3% | 2.2% | US$51.25 | US$49.00 | US$26.87 | 2 |
| Oct ’23 | US$41.66 | US$50.63 +21.5% | 1.2% | US$51.25 | US$50.00 | US$26.94 | 2 |
| Sep ’23 | US$43.05 | US$50.63 +17.6% | 1.2% | US$51.25 | US$50.00 | US$29.07 | 2 |
| Aug ’23 | US$44.00 | US$50.63 +15.1% | 1.2% | US$51.25 | US$50.00 | US$29.84 | 2 |
| Jul ’23 | US$44.28 | US$55.00 +24.2% | 7.7% | US$61.00 | US$52.00 | US$24.75 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。