PCB Bancorp

NasdaqGS:PCB 株式レポート

時価総額:US$277.6m

PCB Bancorp 評価

PCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCB ( $20.81 ) は、当社の 公正価値 ( $32.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

PCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

PCB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

PCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
PDLB Ponce Financial Group
35.1x-2.4%US$268.2m
CBAN Colony Bankcorp
13.9x13.6%US$274.0m
FNLC First Bancorp
13.1xn/aUS$296.5m
MBLU Morris State Bancshares
11.1xn/aUS$239.9m
PCB PCB Bancorp
12.3x16.3%US$277.6m

Price-To-Earnings vs ピア: PCBは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PCB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PCBは、 US Banks業界平均 (13x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PCB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PCBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPCB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.81
US$20.50
-1.5%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$15.73
US$16.75
+6.5%
1.5%US$17.00US$16.50n/a2
Feb ’25US$16.95
US$18.50
+9.1%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$18.43
US$17.50
-5.0%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Oct ’24US$15.45
US$16.50
+6.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.212
Sep ’24US$16.62
US$17.50
+5.3%
2.9%US$18.00US$17.00US$19.262
Aug ’24US$16.52
US$16.50
-0.1%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.252
Jul ’24US$14.71
US$16.50
+12.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$15.732
Mar ’24US$18.29
US$19.75
+8.0%
3.8%US$20.50US$19.00US$16.022
Feb ’24US$18.75
US$19.75
+5.3%
3.8%US$20.50US$19.00US$16.952
Jan ’24US$17.69
US$20.75
+17.3%
1.2%US$21.00US$20.50US$18.432
Dec ’23US$18.69
US$21.25
+13.7%
1.2%US$21.50US$21.00US$16.282
Nov ’23US$18.69
US$21.25
+13.7%
1.2%US$21.50US$21.00US$15.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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