PCB Bancorp

NasdaqGS:PCB 株式レポート

時価総額：US$305.5m

PCB Bancorp 評価

PCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCB ( $21.22 ) は、当社の 公正価値 ( $44.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PCB の株価収益率 レシオを示している。これはPCB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PCB のPE レシオは？
PEレシオ12.5x
収益US$24.15m
時価総額US$305.47m

株価収益率 同業他社との比較

PCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
FDBC Fidelity D & D Bancorp
20.3xn/aUS$311.1m
PDLB Ponce Financial Group
35x-2.4%US$288.4m
CZNC Citizens & Northern
14.5x11.1%US$319.4m
CBAN Colony Bankcorp
14.2x15.2%US$307.9m
PCB PCB Bancorp
12.5x16.2%US$305.5m

Price-To-Earnings vs ピア: PCBは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PCB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PCB 12.5x業界平均 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PCBは、 US Banks業界平均 (13.3x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PCB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PCBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.22
US$20.50
-3.4%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Nov ’25US$18.82
US$20.50
+9.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$15.73
US$16.75
+6.5%
1.5%US$17.00US$16.50n/a2
Feb ’25US$16.95
US$18.50
+9.1%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$18.43
US$17.50
-5.0%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Oct ’24US$15.45
US$16.50
+6.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.212
Sep ’24US$16.62
US$17.50
+5.3%
2.9%US$18.00US$17.00US$19.262
Aug ’24US$16.52
US$16.50
-0.1%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.252
Jul ’24US$14.71
US$16.50
+12.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$15.732
Mar ’24US$18.29
US$19.75
+8.0%
3.8%US$20.50US$19.00US$16.022
Feb ’24US$18.75
US$19.75
+5.3%
3.8%US$20.50US$19.00US$16.952
Jan ’24US$17.69
US$20.75
+17.3%
1.2%US$21.00US$20.50US$18.432
Dec ’23US$18.69
US$21.25
+13.7%
1.2%US$21.50US$21.00US$16.282
Nov ’23US$18.69
US$21.25
+13.7%
1.2%US$21.50US$21.00US$15.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%