マーカンタイル銀行、EPSを17％上回る：アナリストが考える今後の展開

マーカンタイル・バンク・コーポレーション（NASDAQ:MBWM）は最新の四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 収益は予想を5.1％上回る5,800万米ドルに達し、全体的に良好な結果となった。マーカンタイル銀行は、1株当たり法定利益（EPS）1.34米ドルを報告し、アナリストの予想を17％上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この点を念頭に、最新の法定業績予想を集め、アナリストが来期をどのように予想しているかを見てみよう。

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最新の決算を受けて、マーカンタイル銀行を担当するアナリスト4名は現在、2024年の収益を2億2,630万米ドルと予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して2.8％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に7.1％減の4.77米ドルになると予想されている。 とはいえ、今回の決算以前、アナリストは2024年に2億2,500万米ドルの収益と4.61米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価41.67米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはマーカンタイル・バンクを1株当たり47.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは37.00米ドルで評価している。 予想の開きが狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

もう一つの見方は、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。マーカンタイル・バンクの収益の伸びは鈍化すると予想され、2024年末までの年率3.7％の成長率は、過去5年間の年率9.7％の成長率を大きく下回ると思われる。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.8%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すれば、マーカンタイル・バンクの成長鈍化は明らかである。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は41.67米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すると、マーカンタイル銀行に対する結論を急ぐ必要はないだろう。来年の利益よりも、長期的な収益力の方がはるかに重要だからだ。 マーカンタイル銀行の2025年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

ただし、あまり熱中する前に、マーカンタイル銀行の注意すべき兆候を1つ発見した。

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