Primis Financial Corp.

NasdaqGM:FRST 株式レポート

時価総額:US$258.7m

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Primis Financial 評価

FRST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRST ( $9.63 ) は、当社の 公正価値 ( $11.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRSTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

FRST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

FRST 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

FRST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
CIVB Civista Bancshares
6.9x-10.0%US$243.6m
CVLY Codorus Valley Bancorp
10.4x-7.8%US$232.3m
PBFS Pioneer Bancorp
15.9xn/aUS$252.5m
RVRF River Financial
8.3xn/aUS$228.0m
FRST Primis Financial
26x55.3%US$258.7m

Price-To-Earnings vs ピア: FRSTは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

FRST'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRSTは、 US Banks業界平均 (9.5x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: FRSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFRST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.48
US$15.42
+47.1%
6.5%US$16.25US$14.00n/a3
Jun ’25US$10.49
US$15.42
+47.0%
6.5%US$16.25US$14.00n/a3
May ’25US$9.98
US$15.42
+54.5%
6.5%US$16.25US$14.00n/a3
Apr ’25US$11.86
US$15.42
+30.0%
6.5%US$16.25US$14.00n/a3
Mar ’25US$12.23
US$15.75
+28.8%
3.4%US$16.25US$15.00n/a3
Feb ’25US$12.82
US$14.92
+16.4%
11.5%US$16.25US$12.50n/a3
Jan ’25US$12.66
US$13.42
+6.0%
8.4%US$15.00US$12.50n/a3
Dec ’24US$10.53
US$11.58
+10.0%
7.1%US$12.75US$11.00n/a3
Nov ’24US$9.42
US$11.58
+23.0%
7.1%US$12.75US$11.00n/a3
Oct ’24US$8.15
US$11.92
+46.2%
6.0%US$12.75US$11.00n/a3
Sep ’24US$8.98
US$12.25
+36.4%
2.9%US$12.75US$12.00n/a3
Aug ’24US$9.56
US$12.50
+30.8%
11.8%US$14.50US$11.00n/a3
Jul ’24US$8.42
US$13.00
+54.4%
16.6%US$16.00US$11.00US$10.483
Jun ’24US$7.56
US$13.50
+78.6%
13.2%US$16.00US$12.00US$10.493
May ’24US$8.90
US$13.50
+51.7%
13.2%US$16.00US$12.00US$9.983
Apr ’24US$9.63
US$14.50
+50.6%
10.3%US$16.00US$13.00US$11.862
Mar ’24US$11.64
US$15.00
+28.9%
6.7%US$16.00US$14.00US$12.232
Feb ’24US$11.96
US$15.00
+25.4%
6.7%US$16.00US$14.00US$12.822
Jan ’24US$11.85
US$14.50
+22.4%
10.3%US$16.00US$13.00US$12.662
Jul ’23US$13.66
US$16.25
+19.0%
7.7%US$17.50US$15.00US$8.422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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