このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
USCB Financial Holdings 評価
USCB は、フェアバリュー、 アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USCB ( $12.02 ) は、当社の 公正価値 ( $23.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USCBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
USCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| USCB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$252.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
USCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.4x | ||
FDBC Fidelity D & D Bancorp | 15.5x | n/a | US$251.2m |
SFIG.A STAR Financial Group | 7.4x | n/a | US$245.6m |
MVBF MVB Financial | 9.7x | 23.1% | US$240.2m |
CVCY Central Valley Community Bancorp | 9.2x | 39.8% | US$235.3m |
USCB USCB Financial Holdings | 16.1x | 25.3% | US$252.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: USCBは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
USCB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: USCBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.59 | US$13.50 +7.2% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.08 | US$13.50 +11.8% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.82 | US$13.17 +11.4% | 4.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.07 | US$13.63 +23.1% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.85 | US$13.63 +25.6% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.00 | US$13.63 +13.5% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.25 | US$12.13 -1.0% | 4.5% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.96 | US$12.00 +0.3% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.72 | US$12.00 +11.9% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.51 | US$12.25 +16.6% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.13 | US$12.25 +10.1% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$11.25 | US$12.25 +8.9% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$10.20 | US$12.00 +17.6% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.59 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.86 | US$12.00 +21.7% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.08 | 3 |
| May ’24 | US$9.34 | US$12.00 +28.5% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.82 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.89 | US$14.00 +41.6% | 10.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.07 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.63 | US$14.33 +13.5% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$14.33 +13.8% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.20 | US$15.67 +28.4% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.25 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.21 | US$15.67 +18.6% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$11.96 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.49 | US$15.67 +16.1% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$10.72 | 3 |
| Oct ’23 | US$13.11 | US$15.33 +17.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.51 | 3 |
| Sep ’23 | US$12.82 | US$14.67 +14.4% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.13 | 3 |
| Aug ’23 | US$12.02 | US$14.67 +22.0% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.25 | 3 |
| Jul ’23 | US$11.79 | US$15.00 +27.2% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | US$10.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。