First Financial Bancorp 評価
FFBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FFBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FFBC ( $29.36 ) は、当社の 公正価値 ( $57.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FFBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FFBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FFBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FFBC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.7x |
| 収益 | US$220.68m |
| 時価総額 | US$2.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
FFBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FFBCは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FFBC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: FFBCは、 US Banks業界平均 (12.8x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FFBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FFBCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$29.36 | US$28.75 -2.1% | 5.6% | US$31.50 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$25.66 | US$27.88 +8.6% | 0.8% | US$28.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$24.37 | US$28.00 +14.9% | 5.6% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$26.47 | US$28.00 +5.8% | 5.6% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$26.17 | US$29.25 +11.8% | 5.1% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.15 | US$25.00 +12.9% | 2.5% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$22.30 | US$25.20 +13.0% | 3.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$22.69 | US$25.20 +11.1% | 3.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$21.90 | US$25.10 +14.6% | 2.6% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$21.62 | US$25.10 +16.1% | 2.6% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.36 | US$24.88 +11.2% | 2.2% | US$25.50 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$23.75 | US$23.63 -0.5% | 7.5% | US$25.50 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$21.25 | US$21.88 +2.9% | 5.2% | US$23.00 | US$20.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$18.48 | US$21.88 +18.4% | 5.2% | US$23.00 | US$20.50 | US$25.66 | 4 |
| Oct ’24 | US$19.60 | US$24.00 +22.4% | 4.6% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.37 | 5 |
| Sep ’24 | US$21.60 | US$24.60 +13.9% | 4.9% | US$26.00 | US$23.00 | US$26.47 | 5 |
| Aug ’24 | US$22.92 | US$24.60 +7.3% | 4.9% | US$26.00 | US$23.00 | US$26.17 | 5 |
| Jul ’24 | US$20.44 | US$23.60 +15.5% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.15 | 5 |
| Jun ’24 | US$19.48 | US$23.60 +21.1% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.30 | 5 |
| May ’24 | US$20.42 | US$23.60 +15.6% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.69 | 5 |
| Apr ’24 | US$21.77 | US$25.40 +16.7% | 6.4% | US$28.00 | US$23.00 | US$21.90 | 5 |
| Mar ’24 | US$24.90 | US$26.20 +5.2% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$21.62 | 5 |
| Feb ’24 | US$25.54 | US$26.20 +2.6% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$22.36 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.23 | US$25.80 +6.5% | 4.5% | US$27.00 | US$24.00 | US$23.75 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.61 | US$25.40 -4.5% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | US$21.25 | 5 |
| Nov ’23 | US$26.07 | US$25.40 -2.6% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | US$18.48 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$407.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.18
7D
-1.5%
1Y
-21.8%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.51
7D
-1.2%
1Y
11.1%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%