Enterprise Financial Services Corp

NasdaqGS:EFSC.P 株式レポート

時価総額：US$2.3b

Enterprise Financial Services 評価

EFSC.P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFSC.P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFSC.P ( $20.5 ) は、当社の 公正価値 ( $36.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFSC.Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EFSC.P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EFSC.Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EFSC.P の株価収益率 レシオを示している。これはEFSC.P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EFSC.P のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益US$177.21m
時価総額US$2.28b

株価収益率 同業他社との比較

EFSC.P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFSC.P の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
SYBT Stock Yards Bancorp
21.4x8.6%US$2.3b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22.1x15.5%US$2.6b
CASH Pathward Financial
12.4x5.6%US$2.1b
NBHC National Bank Holdings
15x6.3%US$1.9b
EFSC.P Enterprise Financial Services
12.8x0.1%US$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: EFSC.Pは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EFSC.P'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EFSC.P 12.8x業界平均 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EFSC.Pは、 US Banks業界平均 (13.3x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EFSC.P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EFSC.P PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: EFSC.Pは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%

Crédit Agricole

€38.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-0.5%

1Y

5.5%