Enterprise Bancorp, Inc.

NasdaqGS:EBTC 株式レポート

時価総額：US$313.8m

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Enterprise Bancorp 評価

EBTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EBTC ( $23.31 ) は、当社の 公正価値 ( $76.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBTCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EBTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EBTC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

EBTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
FISI Financial Institutions
8.2x12.6%US$317.6m
PFIS Peoples Financial Services
13.6x65.8%US$316.1m
BMRC Bank of Marin Bancorp
22.9x44.3%US$306.9m
FSBW FS Bancorp
8.1x-1.1%US$290.6m
EBTC Enterprise Bancorp
8.8xn/aUS$313.8m

Price-To-Earnings vs ピア: EBTCは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EBTC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EBTCは、 US Banks業界平均 (9.5x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EBTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EBTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEBTCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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