Eastern Bankshares, Inc.

NasdaqGS:EBC 株式レポート

時価総額:US$3.3b

Eastern Bankshares 評価

EBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EBC ( $18.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $13.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

EBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

EBC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

EBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
ASB Associated Banc-Corp
23.1x22.8%US$3.6b
FBP First BanCorp
12x1.9%US$3.2b
SFNC Simmons First National
25x28.1%US$2.9b
FINN First National of Nebraska
11.4xn/aUS$3.3b
EBC Eastern Bankshares
41.9x51.9%US$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: EBCは、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

EBC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EBCは、 US Banks業界平均 (13x) (41.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EBC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.9x
公正PE 比率28x

Price-To-Earnings対 公正比率: EBCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのEBC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.79
US$18.50
-1.5%
4.7%US$19.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$15.83
US$18.90
+19.4%
5.9%US$20.00US$17.00n/a5
Sep ’25US$16.97
US$18.70
+10.2%
5.2%US$20.00US$17.00n/a5
Aug ’25US$15.66
US$18.75
+19.7%
5.8%US$20.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.81
US$16.50
+19.5%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$13.70
US$16.50
+20.4%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
May ’25US$12.92
US$16.50
+27.7%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$13.41
US$16.50
+23.0%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$12.81
US$16.50
+28.8%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$13.85
US$16.50
+19.1%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$14.20
US$15.25
+7.4%
9.7%US$17.00US$13.00n/a4
Dec ’24US$12.64
US$14.88
+17.7%
9.6%US$17.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$11.00
US$14.88
+35.2%
9.6%US$17.00US$13.00US$16.324
Oct ’24US$12.54
US$15.50
+23.6%
9.7%US$17.00US$13.00US$15.834
Sep ’24US$13.96
US$14.88
+6.6%
6.9%US$16.50US$14.00US$16.974
Aug ’24US$14.22
US$14.63
+2.8%
8.8%US$16.50US$13.00US$15.664
Jul ’24US$12.27
US$13.75
+12.1%
6.0%US$15.00US$13.00US$13.814
Jun ’24US$11.28
US$13.38
+18.6%
9.7%US$15.00US$11.50US$13.704
May ’24US$11.39
US$13.63
+19.6%
7.0%US$15.00US$12.50US$12.924
Apr ’24US$12.62
US$17.00
+34.7%
10.5%US$19.00US$15.00US$13.415
Mar ’24US$15.63
US$17.80
+13.9%
9.0%US$19.00US$15.00US$12.815
Feb ’24US$15.85
US$17.80
+12.3%
9.0%US$19.00US$15.00US$13.855
Jan ’24US$17.25
US$23.00
+33.3%
5.3%US$25.00US$22.00US$14.204
Dec ’23US$19.36
US$23.25
+20.1%
4.7%US$25.00US$22.00US$12.644
Nov ’23US$18.89
US$23.25
+23.1%
4.7%US$25.00US$22.00US$11.004

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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