Eastern Bankshares 評価
EBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EBC ( $18.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $13.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EBC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 EBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
EBC のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 41.8x |
収益 | US$90.30m |
時価総額 | US$3.79b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
EBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EBCは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EBC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EBCは、 US Banks業界平均 (13.3x) (41.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 41.8x |
公正PE 比率 | 28.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EBCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$18.68 | US$18.50 -1.0% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | US$16.32 | US$18.50 +13.4% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$15.83 | US$18.90 +19.4% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$16.97 | US$18.70 +10.2% | 5.2% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$15.66 | US$18.75 +19.7% | 5.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$13.81 | US$16.50 +19.5% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$13.70 | US$16.50 +20.4% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$12.92 | US$16.50 +27.7% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$13.41 | US$16.50 +23.0% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$12.81 | US$16.50 +28.8% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$13.85 | US$16.50 +19.1% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$14.20 | US$15.25 +7.4% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$12.64 | US$14.88 +17.7% | 9.6% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$11.00 | US$14.88 +35.2% | 9.6% | US$17.00 | US$13.00 | US$16.32 | 4 |
Oct ’24 | US$12.54 | US$15.50 +23.6% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | US$15.83 | 4 |
Sep ’24 | US$13.96 | US$14.88 +6.6% | 6.9% | US$16.50 | US$14.00 | US$16.97 | 4 |
Aug ’24 | US$14.22 | US$14.63 +2.8% | 8.8% | US$16.50 | US$13.00 | US$15.66 | 4 |
Jul ’24 | US$12.27 | US$13.75 +12.1% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.81 | 4 |
Jun ’24 | US$11.28 | US$13.38 +18.6% | 9.7% | US$15.00 | US$11.50 | US$13.70 | 4 |
May ’24 | US$11.39 | US$13.63 +19.6% | 7.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$12.92 | 4 |
Apr ’24 | US$12.62 | US$17.00 +34.7% | 10.5% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.41 | 5 |
Mar ’24 | US$15.63 | US$17.80 +13.9% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | US$12.81 | 5 |
Feb ’24 | US$15.85 | US$17.80 +12.3% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.85 | 5 |
Jan ’24 | US$17.25 | US$23.00 +33.3% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$14.20 | 4 |
Dec ’23 | US$19.36 | US$23.25 +20.1% | 4.7% | US$25.00 | US$22.00 | US$12.64 | 4 |
Nov ’23 | US$18.89 | US$23.25 +23.1% | 4.7% | US$25.00 | US$22.00 | US$11.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$384.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.28
7D
-5.3%
1Y
-32.5%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp184.4t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.44
7D
67.8%
1Y
27.7%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.48
7D
-6.1%
1Y
39.7%