Central Valley Community Bancorp 評価
CVCY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVCY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVCY ( $19.89 ) は、当社の 公正価値 ( $46.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVCYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVCY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVCYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CVCY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | US$25.54m |
| 時価総額 | US$235.33m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CVCY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.7x | ||
BWFG Bankwell Financial Group | 17.4x | 45.2% | US$263.6m |
PWOD Penns Woods Bancorp | 12.2x | n/a | US$235.3m |
CHMG Chemung Financial | 11.5x | 15.3% | US$249.6m |
ISTR Investar Holding | 13.6x | 10.1% | US$239.4m |
CVCY Central Valley Community Bancorp | 9.2x | 39.8% | US$235.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: CVCYは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVCY'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CVCYは、 US Banks業界平均 (13.3x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVCY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CVCYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$19.89 | US$23.75 +19.4% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.55 | US$23.75 +28.0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$18.59 | US$23.75 +27.8% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.35 | US$22.25 -0.4% | 14.0% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$17.79 | US$20.25 +13.8% | 8.1% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$15.59 | US$20.25 +29.9% | 8.1% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$14.11 | US$19.75 +40.0% | 12.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$14.89 | US$20.00 +34.3% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$16.67 | US$20.00 +20.0% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$15.45 | US$21.00 +35.9% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$15.14 | US$21.67 +43.1% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$15.05 | US$21.67 +44.0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$20.58 | US$25.50 +23.9% | 16.9% | US$30.50 | US$20.00 | US$19.89 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.49 | US$26.13 +2.5% | 14.8% | US$30.50 | US$20.00 | US$18.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$25.45 | US$23.75 -6.7% | 10.5% | US$26.00 | US$20.00 | US$18.59 | 4 |
| Jan ’24 | US$21.18 | US$21.75 +2.7% | 5.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.35 | 4 |
| Dec ’23 | US$20.40 | US$20.50 +0.5% | 8.1% | US$22.00 | US$18.00 | US$17.79 | 4 |
| Nov ’23 | US$18.64 | US$19.50 +4.6% | 8.5% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.59 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$397.4b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.50
7D
-7.8%
1Y
-28.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€37.83
7D
-8.0%
1Y
37.3%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
1Y
7.4%