Princeton Bancorp, Inc.

NasdaqGS:BPRN 株式レポート

時価総額：US$252.7m

Princeton Bancorp 評価

BPRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPRN ( $36.88 ) は、当社の 公正価値 ( $102.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BPRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BPRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BPRN の株価収益率 レシオを示している。これはBPRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BPRN のPE レシオは？
PEレシオ24.5x
収益US$10.30m
時価総額US$252.66m

株価収益率 同業他社との比較

BPRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPRN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
TSBK Timberland Bancorp
10.8xn/aUS$263.1m
CHMG Chemung Financial
11.3x15.3%US$241.0m
BWFG Bankwell Financial Group
17x45.2%US$247.4m
MVBF MVB Financial
15.5x34.2%US$281.1m
BPRN Princeton Bancorp
24.5x44.7%US$252.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BPRNは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BPRN'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BPRN 24.5x業界平均 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPRNは、 US Banks業界平均 (13.1x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BPRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPRN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BPRNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBPRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.88
US$39.00
+5.7%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Mar ’24US$35.07
US$34.50
-1.6%
1.4%US$35.00US$34.00US$30.542
Feb ’24US$34.66
US$34.50
-0.5%
1.4%US$35.00US$34.00US$32.042
Jan ’24US$31.72
US$33.50
+5.6%
4.5%US$35.00US$32.00US$35.902
Dec ’23US$32.80
US$32.75
-0.2%
2.3%US$33.50US$32.00US$33.652
Nov ’23US$31.84
US$32.75
+2.9%
2.3%US$33.50US$32.00US$29.872

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%