ChoiceOne Financial Services 評価

Q: COFS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

COFS ( $36.75 ) は、当社の [[公正価値]] ( $59.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

COFS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COFS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COFS ( $36.75 ) は、当社の公正価値 ( $59.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COFSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COFS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COFSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、COFS の株価収益率レシオを示している。これはCOFS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
COFS のPE レシオは？
PEレシオ	13.2x
収益	US$24.86m
時価総額	US$329.19m

COFS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

COFS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COFS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.4x
CZNC Citizens & Northern	14.6x	11.1%	US$319.4m
CBAN Colony Bankcorp	14x	15.2%	US$307.9m
HLAN Heartland BancCorp	16.6x	n/a	US$330.0m
FNLC First Bancorp	12.4x	n/a	US$326.7m
COFS ChoiceOne Financial Services	13.2x	42.9%	US$329.2m

Price-To-Earnings vs ピア: COFSは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

COFS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COFSは、 US Banks業界平均 (13.2x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

COFS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COFS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.2x
公正PE 比率	21.4x

Price-To-Earnings対公正比率: COFSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

-0.9%

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

-8.5%

28.8%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

-5.5%

-5.2%