City Holding Company

NasdaqGS:CHCO 株式レポート

時価総額：US$1.9b

City Holding 評価

CHCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHCO ( $133.96 ) は、当社の 公正価値 ( $211.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHCO の株価収益率 レシオを示している。これはCHCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHCO のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益US$114.85m
時価総額US$1.94b

株価収益率 同業他社との比較

CHCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
FCF First Commonwealth Financial
13x2.9%US$1.9b
CASH Pathward Financial
12.6x5.6%US$2.1b
FBNC First Bancorp
20x14.9%US$2.0b
NBHC National Bank Holdings
15.2x6.3%US$1.9b
CHCO City Holding
17.1x-2.1%US$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CHCOは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHCO'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CHCO 17.1x業界平均 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHCOは、 US Banks業界平均 (13.3x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$133.96
US$125.33
-6.4%
6.9%US$138.00US$113.00n/a6
Nov ’25US$116.93
US$118.40
+1.3%
6.7%US$125.00US$103.00n/a5
Oct ’25US$114.53
US$121.00
+5.6%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Sep ’25US$118.74
US$121.00
+1.9%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Aug ’25US$117.12
US$121.00
+3.3%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Jul ’25US$105.74
US$106.50
+0.7%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Jun ’25US$102.22
US$106.50
+4.2%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
May ’25US$103.98
US$106.67
+2.6%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Apr ’25US$103.22
US$104.67
+1.4%
3.6%US$110.00US$100.00n/a6
Mar ’25US$100.31
US$105.17
+4.8%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Feb ’25US$102.21
US$105.17
+2.9%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Jan ’25US$110.26
US$101.67
-7.8%
6.4%US$113.00US$95.00n/a6
Dec ’24US$99.76
US$95.17
-4.6%
2.6%US$97.00US$90.00n/a6
Nov ’24US$91.90
US$95.17
+3.6%
2.6%US$97.00US$90.00US$116.936
Oct ’24US$90.35
US$98.67
+9.2%
2.3%US$101.00US$95.00US$114.536
Sep ’24US$92.71
US$99.83
+7.7%
2.4%US$103.00US$95.00US$118.746
Aug ’24US$98.80
US$99.33
+0.5%
2.4%US$103.00US$95.00US$117.126
Jul ’24US$89.99
US$94.00
+4.5%
2.9%US$98.00US$89.00US$105.746
Jun ’24US$87.91
US$94.17
+7.1%
2.9%US$98.00US$89.00US$102.226
May ’24US$91.68
US$94.17
+2.7%
2.9%US$98.00US$89.00US$103.986
Apr ’24US$90.88
US$96.25
+5.9%
3.6%US$102.00US$93.00US$103.224
Mar ’24US$97.35
US$96.25
-1.1%
3.6%US$102.00US$93.00US$100.314
Feb ’24US$96.31
US$95.00
-1.4%
4.6%US$102.00US$90.00US$102.214
Jan ’24US$93.09
US$94.75
+1.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$110.264
Dec ’23US$101.68
US$94.75
-6.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$99.764
Nov ’23US$98.89
US$94.75
-4.2%
4.2%US$101.00US$90.00US$91.904

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%