CB Financial Services, Inc.

NasdaqGM:CBFV 株式レポート

時価総額：US$151.1m

CB Financial Services 評価

CBFV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CBFV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CBFV ( $29.9 ) は、当社の 公正価値 ( $58.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CBFVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CBFV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CBFVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CBFV の株価収益率 レシオを示している。これはCBFV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CBFV のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益US$23.03m
時価総額US$151.10m

株価収益率 同業他社との比較

CBFV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CBFV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
FNRN First Northern Community Bancorp
7.2xn/aUS$152.4m
ECBK ECB Bancorp
41.3xn/aUS$137.8m
HNVR Hanover Bancorp
12.6x31.6%US$161.8m
CWBC Community West Bancshares
18.7xn/aUS$137.0m
CBFV CB Financial Services
6.7x-31.4%US$151.1m

Price-To-Earnings vs ピア: CBFVは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CBFV'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CBFV 6.7x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CBFVは、 US Banks業界平均 (12.9x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CBFV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CBFV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率6.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CBFVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCBFV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$29.90
US$29.00
-3.0%
4.9%US$30.00US$27.00n/a3
Nov ’25US$28.57
US$29.00
+1.5%
4.9%US$30.00US$27.00n/a3
Oct ’25US$28.18
US$26.67
-5.4%
8.8%US$30.00US$25.00n/a3
Aug ’25US$25.00
US$24.33
-2.7%
3.9%US$25.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$22.24
US$24.00
+7.9%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$22.38
US$24.00
+7.2%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
May ’25US$22.30
US$24.33
+9.1%
1.9%US$25.00US$24.00n/a3
Apr ’25US$21.81
US$25.00
+14.6%
3.3%US$26.00US$24.00n/a3
Mar ’25US$21.82
US$25.00
+14.6%
3.3%US$26.00US$24.00n/a3
Feb ’25US$24.07
US$25.00
+3.9%
3.3%US$26.00US$24.00n/a3
Jan ’25US$23.81
US$24.67
+3.6%
1.9%US$25.00US$24.00n/a3
Dec ’24US$22.25
US$23.50
+5.6%
6.4%US$25.00US$22.00n/a2
Nov ’24US$20.96
US$23.50
+12.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$28.572
Aug ’24US$22.77
US$23.00
+1.0%
8.7%US$25.00US$21.00US$25.002
Jul ’24US$20.70
US$23.00
+11.1%
8.7%US$25.00US$21.00US$22.242
Jun ’24US$19.25
US$23.50
+22.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$22.382
May ’24US$21.37
US$23.50
+10.0%
6.4%US$25.00US$22.00US$22.302
Apr ’24US$21.71
US$25.50
+17.5%
5.9%US$27.00US$24.00US$21.812
Mar ’24US$24.80
US$25.50
+2.8%
5.9%US$27.00US$24.00US$21.822
Feb ’24US$22.00
US$25.00
+13.6%
8.0%US$27.00US$23.00US$24.072
Jan ’24US$21.43
US$24.00
+12.0%
4.2%US$25.00US$23.00US$23.812
Dec ’23US$22.60
US$24.00
+6.2%
4.2%US$25.00US$23.00US$22.252
Nov ’23US$21.35
US$24.00
+12.4%
4.2%US$25.00US$23.00US$20.962

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%