MainStreet Bancshares, Inc.

NasdaqCM:MNSB 株式レポート

時価総額：US$133.5m

MainStreet Bancshares 評価

MNSB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNSB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNSB ( $18.35 ) は、当社の 公正価値 ( $62.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNSBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNSB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNSBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNSB の株価収益率 レシオを示している。これはMNSB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNSB のPE レシオは？
PEレシオ14.7x
収益US$9.18m
時価総額US$133.46m

株価収益率 同業他社との比較

MNSB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNSB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
FGFH Foresight Financial Group
8.6xn/aUS$125.7m
CWBC Community West Bancshares
18.7xn/aUS$137.0m
FNWD Finward Bancorp
11.6x-22.7%US$134.4m
OVBC Ohio Valley Banc
11.2xn/aUS$130.1m
MNSB MainStreet Bancshares
14.7x6.8%US$133.5m

Price-To-Earnings vs ピア: MNSBは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MNSB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MNSB 14.7x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNSBは、 US Banks業界平均 (12.9x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNSB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNSB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNSBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNSB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.35
US$20.25
+10.4%
6.2%US$21.50US$19.00n/a2
Nov ’25US$17.27
US$20.25
+17.3%
6.2%US$21.50US$19.00n/a2
Oct ’25US$17.85
US$19.75
+10.6%
3.8%US$20.50US$19.00n/a2
Sep ’25US$17.25
US$19.75
+14.5%
3.8%US$20.50US$19.00n/a2
Aug ’25US$16.61
US$19.75
+18.9%
3.8%US$20.50US$19.00n/a2
Jul ’25US$16.76
US$20.75
+23.8%
1.2%US$21.00US$20.50n/a2
Jun ’25US$16.90
US$20.75
+22.8%
1.2%US$21.00US$20.50n/a2
May ’25US$15.87
US$20.75
+30.7%
1.2%US$21.00US$20.50n/a2
Apr ’25US$17.97
US$24.50
+36.3%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Mar ’25US$17.99
US$24.50
+36.2%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Feb ’25US$18.69
US$26.75
+43.1%
6.5%US$28.50US$25.00n/a2
Jan ’25US$24.81
US$26.75
+7.8%
6.5%US$28.50US$25.00n/a2
Dec ’24US$21.90
US$25.75
+17.6%
10.7%US$28.50US$23.00n/a2
Nov ’24US$19.32
US$25.75
+33.3%
10.7%US$28.50US$23.00US$17.272
Oct ’24US$20.54
US$26.25
+27.8%
8.6%US$28.50US$24.00US$17.852
Sep ’24US$22.75
US$26.25
+15.4%
8.6%US$28.50US$24.00US$17.252
Aug ’24US$24.02
US$26.13
+8.8%
8.1%US$28.25US$24.00US$16.612
Jul ’24US$22.66
US$26.63
+17.5%
6.1%US$28.25US$25.00US$16.762
Jun ’24US$21.41
US$26.63
+24.4%
6.1%US$28.25US$25.00US$16.902
May ’24US$21.09
US$26.63
+26.2%
6.1%US$28.25US$25.00US$15.872
Apr ’24US$23.49
US$32.13
+36.8%
2.7%US$33.00US$31.25US$17.972
Mar ’24US$29.33
US$32.13
+9.5%
2.7%US$33.00US$31.25US$17.992
Feb ’24US$28.75
US$32.13
+11.7%
2.7%US$33.00US$31.25US$18.692
Jan ’24US$27.49
US$31.63
+15.0%
1.2%US$32.00US$31.25US$24.812
Dec ’23US$28.73
US$31.63
+10.1%
1.2%US$32.00US$31.25US$21.902
Nov ’23US$27.90
US$29.63
+6.2%
5.5%US$31.25US$28.00US$19.322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%