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Colony Bankcorp 評価
CBAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CBAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CBAN ( $11.51 ) は、当社の 公正価値 ( $21.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CBANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CBAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CBAN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$215.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CBAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CBANは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CBAN'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CBAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CBANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.15 | US$13.38 +10.1% | 4.7% | US$14.00 | US$12.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.08 | US$13.25 +9.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.98 | US$13.25 +20.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$11.15 | US$14.50 +30.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$11.15 | US$14.50 +30.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.94 | US$14.50 +21.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.30 | US$14.50 +9.0% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.05 | US$12.67 +14.6% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.99 | US$12.67 +26.8% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$10.00 | US$13.33 +33.4% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$10.54 | US$13.33 +26.5% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$10.72 | US$12.75 +18.9% | 13.9% | US$14.00 | US$10.25 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$9.42 | US$12.75 +35.4% | 13.9% | US$14.00 | US$10.25 | US$12.15 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.32 | US$12.58 +35.0% | 15.9% | US$14.00 | US$9.75 | US$12.08 | 3 |
| May ’24 | US$9.61 | US$13.00 +35.3% | 10.9% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.98 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.20 | US$13.92 +36.4% | 6.6% | US$15.00 | US$12.75 | US$11.15 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.45 | US$14.58 +17.1% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.15 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.96 | US$15.58 +20.2% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$11.94 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.69 | US$16.25 +28.1% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$13.30 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.67 | US$16.25 +18.9% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$11.05 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.71 | US$16.25 +18.5% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$9.99 | 3 |
| Oct ’23 | US$13.03 | US$18.00 +38.1% | 5.2% | US$19.00 | US$16.75 | US$10.00 | 3 |
| Sep ’23 | US$14.12 | US$18.00 +27.5% | 5.2% | US$19.00 | US$16.75 | US$10.54 | 3 |
| Aug ’23 | US$14.73 | US$18.33 +24.5% | 7.2% | US$20.00 | US$16.75 | US$10.72 | 3 |
| Jul ’23 | US$15.21 | US$21.33 +40.3% | 11.0% | US$23.00 | US$18.00 | US$9.42 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。