TACHI-S 評価
TCIS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TCIS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TCIS.F ( $12.25 ) は、当社の 公正価値 ( $35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TCIS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TCIS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TCIS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TCIS.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.9x |
| 収益 | JP¥6.87b |
| 時価総額 | JP¥60.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
TCIS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TCIS.Fは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TCIS.F'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TCIS.Fは、 US Auto Components業界平均 (19.8x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TCIS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTCIS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Aptiv
US$12.5b
Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.
APTV
US$54.38
7D
2.7%
1Y
-34.6%
Continental
€12.4b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
CTTA.F
€62.18
7D
-7.2%
1Y
-18.0%
Bayerische Motoren Werke
€42.3b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.76
7D
1.3%
1Y
-28.6%