Stanley Electric 評価
STAE.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STAE.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STAE.Y ( $9.46 ) は、当社の 公正価値 ( $12.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STAE.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STAE.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STAE.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STAE.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17x |
| 収益 | JP¥26.50b |
| 時価総額 | JP¥450.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
STAE.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STAE.Yは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STAE.Y'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STAE.Yは、 US Auto Components業界平均 (20.3x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STAE.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTAE.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Porsche Automobil Holding
€10.6b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.58
7D
-2.5%
1Y
-25.9%
Geely Automobile Holdings
HK$130.9b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$33.41
7D
-6.0%
1Y
43.5%
Geely Automobile Holdings
HK$130.9b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.66
7D
-6.2%
1Y
41.9%