Renault SA

OTCPK:RNSD.F 株式レポート

時価総額：US$11.8b

Renault 評価

RNSD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNSD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNSD.F ( $42.1 ) は、当社の 公正価値 ( $65.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNSD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RNSD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNSD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RNSD.F の株価収益率 レシオを示している。これはRNSD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNSD.F のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益€1.40b
時価総額€11.16b

株価収益率 同業他社との比較

RNSD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNSD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
THO THOR Industries
21.6x17.9%US$5.7b
F Ford Motor
12.4x19.7%US$43.9b
GM General Motors
5.5x-10.2%US$60.6b
LI Li Auto
16.5x24.7%US$23.1b
RNSD.F Renault
8x26.5%US$11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RNSD.Fは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RNSD.F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
RNSD.F 8.0x業界平均 14.3xNo. of Companies16PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNSD.Fは、 US Auto業界平均 (16.5x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNSD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNSD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRNSD.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNSD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$59.44
0%
17.5%US$89.48US$43.16n/a20
Nov ’25US$42.10
US$61.41
+45.9%
17.1%US$91.75US$44.26n/a20
Oct ’25n/a
US$65.77
0%
14.4%US$94.41US$49.98n/a20
Sep ’25n/a
US$65.60
0%
11.6%US$82.71US$50.36n/a20
Aug ’25n/a
US$63.61
0%
11.0%US$79.99US$51.95n/a20
Jul ’25n/a
US$63.53
0%
11.3%US$79.35US$47.25n/a20
Jun ’25US$58.20
US$62.68
+7.7%
12.4%US$80.68US$47.52n/a19
May ’25US$49.85
US$59.52
+19.4%
16.7%US$79.87US$33.14n/a19
Apr ’25US$49.86
US$55.89
+12.1%
24.6%US$94.52US$33.30n/a19
Mar ’25n/a
US$55.43
0%
24.8%US$95.11US$33.51n/a20
Feb ’25US$37.63
US$54.82
+45.7%
25.8%US$95.65US$33.70n/a20
Jan ’25n/a
US$56.76
0%
25.2%US$98.43US$33.90n/a19
Dec ’24US$38.93
US$56.21
+44.4%
25.8%US$98.17US$33.81n/a19
Nov ’24n/a
US$55.18
0%
25.2%US$94.90US$33.06US$42.1019
Oct ’24US$40.85
US$55.54
+36.0%
24.9%US$92.96US$33.12n/a19
Sep ’24n/a
US$55.35
0%
24.1%US$93.72US$33.39n/a19
Aug ’24n/a
US$56.65
0%
23.3%US$95.91US$36.38n/a19
Jul ’24n/a
US$54.52
0%
25.1%US$93.85US$36.01n/a19
Jun ’24n/a
US$51.99
0%
23.6%US$89.38US$35.54US$58.2018
May ’24n/a
US$53.99
0%
22.9%US$91.46US$42.98US$49.8517
Apr ’24n/a
US$53.31
0%
21.7%US$89.58US$42.09US$49.8618
Mar ’24n/a
US$52.09
0%
21.8%US$87.63US$36.33n/a18
Feb ’24US$42.07
US$49.89
+18.6%
23.7%US$91.18US$37.35US$37.6318
Jan ’24n/a
US$45.60
0%
27.7%US$88.23US$34.02n/a19
Dec ’23US$34.60
US$44.01
+27.2%
28.9%US$86.33US$29.12US$38.9319
Nov ’23US$30.31
US$40.84
+34.8%
29.2%US$81.98US$27.66n/a20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Porsche Automobil Holding

€10.7b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.65

7D

1.7%

1Y

-25.7%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.12

7D

-3.9%

1Y

-35.3%

Stellantis

€35.5b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-0.5%

1Y

-35.2%