PWR Holdings Limited

OTCPK:PWRH.F 株式レポート

時価総額：US$503.2m

PWR Holdings 評価

PWRH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PWRH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PWRH.F ( $5.99 ) は、当社の 公正価値 ( $6.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PWRH.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PWRH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PWRH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PWRH.F の株価収益率 レシオを示している。これはPWRH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PWRH.F のPE レシオは？
PEレシオ31.2x
収益AU$24.81m
時価総額AU$774.34m

株価収益率 同業他社との比較

PWRH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PWRH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
27.5x48.6%US$766.6m
SMP Standard Motor Products
11.7xn/aUS$719.9m
XPEL XPEL
26x15.4%US$1.3b
HLLY Holley
21.7x37.3%US$341.9m
PWRH.F PWR Holdings
31.2x15.2%US$774.3m

Price-To-Earnings vs ピア: PWRH.Fは、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PWRH.F'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PWRH.F 31.2x業界平均 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PWRH.Fは、 US Auto Components業界平均 (19.8x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PWRH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PWRH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPWRH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPWRH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.99
US$5.95
-0.6%
14.5%US$7.49US$4.89n/a9
Nov ’25US$6.07
US$7.06
+16.5%
9.4%US$8.10US$5.97n/a10
Oct ’25n/a
US$7.15
0%
9.1%US$8.14US$6.00n/a10
Sep ’25n/a
US$7.22
0%
9.9%US$8.21US$6.00n/a10
Aug ’25n/a
US$7.93
0%
13.9%US$9.33US$5.84n/a10
Jul ’25n/a
US$7.95
0%
14.4%US$9.47US$5.92n/a9
Jun ’25n/a
US$7.76
0%
14.6%US$9.44US$5.90n/a9
May ’25n/a
US$7.54
0%
15.5%US$9.35US$5.85n/a9
Apr ’25n/a
US$7.54
0%
15.5%US$9.35US$5.85n/a9
Mar ’25n/a
US$7.68
0%
13.8%US$9.26US$5.85n/a8
Feb ’25n/a
US$6.90
0%
9.0%US$7.83US$5.59n/a8
Jan ’25n/a
US$7.15
0%
9.0%US$8.11US$5.79n/a8
Dec ’24n/a
US$6.84
0%
10.1%US$7.91US$5.65n/a9
Nov ’24US$6.44
US$6.79
+5.5%
8.9%US$7.55US$5.54US$6.078
Oct ’24n/a
US$6.92
0%
8.9%US$7.69US$5.65n/a8
Sep ’24US$7.40
US$6.82
-7.9%
8.9%US$7.62US$5.60n/a8
Aug ’24n/a
US$7.27
0%
8.5%US$8.17US$5.93n/a8
Jul ’24n/a
US$7.29
0%
8.5%US$8.19US$5.94n/a8
Jun ’24n/a
US$7.17
0%
8.4%US$8.04US$5.83n/a8
May ’24n/a
US$7.30
0%
4.8%US$7.97US$6.86n/a7
Apr ’24n/a
US$7.37
0%
4.8%US$8.11US$6.98n/a6
Mar ’24n/a
US$7.56
0%
4.7%US$8.29US$7.13n/a6
Feb ’24n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Jan ’24n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Dec ’23n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Nov ’23n/a
US$6.51
0%
5.7%US$7.06US$5.97US$6.446

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Goodyear Tire & Rubber

US$2.8b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.71

7D

4.7%

1Y

-31.1%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$43.38

7D

2.5%

1Y

-6.7%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-2.2%

1Y

-36.2%