Koito Manufacturing Co., Ltd.

OTCPK:KOTM.F 株式レポート

時価総額：US$4.4b

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Koito Manufacturing 評価

KOTM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOTM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOTM.F ( $14.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOTM.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KOTM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KOTM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

KOTM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOTM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
MOD Modine Manufacturing
33.2x18.0%US$5.5b
LEA Lear
12.6x22.6%US$6.8b
VC Visteon
5.6x-27.7%US$3.1b
GNTX Gentex
17.7x9.2%US$7.2b
KOTM.F Koito Manufacturing
16.6x5.7%US$677.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KOTM.Fは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOTM.F'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOTM.Fは、 US Auto Components業界平均 (19.1x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOTM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOTM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKOTM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOTM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.83
US$14.21
+2.8%
15.1%US$18.18US$11.04n/a9
Jul ’25n/a
US$14.01
0%
14.7%US$17.83US$10.83n/a9
Jun ’25n/a
US$13.65
0%
15.8%US$18.11US$11.00n/a9
May ’25US$14.15
US$13.65
-3.5%
15.8%US$18.11US$11.00n/a9
Apr ’25US$15.27
US$13.63
-10.8%
11.4%US$15.24US$11.27n/a8
Mar ’25US$12.56
US$14.56
+16.0%
3.7%US$15.26US$13.94n/a8
Feb ’25US$15.37
US$16.22
+5.5%
12.0%US$20.36US$14.49n/a9
Jan ’25US$15.71
US$17.38
+10.6%
18.6%US$25.28US$14.75n/a10
Dec ’24US$14.85
US$16.79
+13.1%
16.9%US$23.96US$13.98n/a11
Nov ’24US$15.21
US$16.71
+9.9%
17.9%US$24.02US$12.68n/a11
Oct ’24US$15.15
US$17.14
+13.1%
17.2%US$24.15US$13.42n/a12
Sep ’24n/a
US$18.05
0%
15.1%US$24.75US$14.44n/a12
Aug ’24n/a
US$18.96
0%
14.0%US$25.68US$14.98n/a12
Jul ’24n/a
US$18.24
0%
14.4%US$25.09US$14.63n/a11
Jun ’24n/a
US$17.48
0%
15.8%US$25.68US$14.98n/a11
May ’24US$19.19
US$17.18
-10.5%
7.4%US$19.42US$15.31US$14.1511
Apr ’24US$18.98
US$17.02
-10.3%
9.8%US$20.40US$14.94US$15.2711
Mar ’24US$16.88
US$17.66
+4.6%
9.7%US$21.50US$15.74US$12.5610
Feb ’24US$16.85
US$17.66
+4.8%
9.7%US$21.50US$15.74US$15.3710
Jan ’24US$15.47
US$17.65
+14.1%
9.3%US$21.25US$15.94US$15.7110
Dec ’23US$15.81
US$16.48
+4.3%
10.3%US$19.32US$14.36US$14.8510
Nov ’23US$13.80
US$16.48
+19.5%
10.3%US$19.32US$14.36US$15.2110
Oct ’23US$29.10
US$17.25
-40.7%
9.4%US$19.60US$14.57US$15.1510
Sep ’23US$17.26
US$18.61
+7.8%
8.6%US$21.63US$15.86n/a11
Aug ’23US$17.27
US$18.81
+8.9%
8.4%US$21.71US$15.92n/a11
Jul ’23US$16.59
US$20.09
+21.1%
10.1%US$24.52US$16.10n/a11

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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