Dorman Products, Inc.

NasdaqGS:DORM 株式レポート

時価総額：US$4.1b

Dorman Products 評価

DORM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DORM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DORM ( $137.02 ) は、当社の 公正価値 ( $240.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DORMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DORM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DORMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DORM の株価収益率 レシオを示している。これはDORM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DORM のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益US$185.78m
時価総額US$4.12b

株価収益率 同業他社との比較

DORM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DORM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
LEA Lear
9.6x19.9%US$5.1b
VC Visteon
4.8x-24.6%US$2.4b
GNTX Gentex
15.9x7.1%US$6.7b
MOD Modine Manufacturing
45.1x25.9%US$7.0b
DORM Dorman Products
22.5x10.6%US$4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: DORMは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DORM'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DORM 22.5x業界平均 19.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DORMは、 US Auto Components業界平均 (19.1x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DORM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DORM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DORMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDORM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$137.02
US$138.50
+1.1%
10.6%US$153.00US$116.00n/a4
Nov ’25US$127.79
US$125.67
-1.7%
6.2%US$135.00US$116.00n/a3
Oct ’25US$112.93
US$112.00
-0.8%
11.5%US$126.00US$95.00n/a3
Sep ’25US$113.42
US$112.00
-1.3%
11.5%US$126.00US$95.00n/a3
Aug ’25US$98.58
US$108.67
+10.2%
8.9%US$116.00US$95.00n/a3
Jul ’25US$90.26
US$108.67
+20.4%
8.9%US$116.00US$95.00n/a3
Jun ’25US$91.97
US$108.67
+18.2%
8.9%US$116.00US$95.00n/a3
May ’25US$89.02
US$106.75
+19.9%
11.0%US$116.00US$87.00n/a4
Apr ’25US$97.50
US$106.00
+8.7%
12.7%US$116.00US$87.00n/a3
Mar ’25US$93.22
US$106.00
+13.7%
12.7%US$116.00US$87.00n/a3
Feb ’25US$83.38
US$84.75
+1.6%
10.7%US$94.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$83.41
US$82.00
-1.7%
12.4%US$94.00US$70.00n/a4
Dec ’24US$73.79
US$82.00
+11.1%
12.4%US$94.00US$70.00n/a4
Nov ’24US$65.40
US$82.00
+25.4%
12.4%US$94.00US$70.00US$127.794
Oct ’24US$75.76
US$105.63
+39.4%
11.7%US$118.00US$90.00US$112.934
Sep ’24US$84.35
US$110.83
+31.4%
8.8%US$118.00US$97.00US$113.423
Aug ’24US$86.71
US$117.75
+35.8%
0.2%US$118.00US$117.50US$98.582
Jul ’24US$78.83
US$106.75
+35.4%
15.1%US$127.00US$90.00US$90.264
Jun ’24US$82.73
US$106.75
+29.0%
15.1%US$127.00US$90.00US$91.974
May ’24US$86.63
US$107.00
+23.5%
16.4%US$130.00US$90.00US$89.024
Apr ’24US$86.26
US$107.00
+24.0%
16.4%US$130.00US$90.00US$97.504
Mar ’24US$90.69
US$112.67
+24.2%
14.9%US$130.00US$90.00US$93.223
Feb ’24US$99.12
US$99.75
+0.6%
12.4%US$118.00US$87.00US$83.384
Jan ’24US$80.87
US$99.75
+23.3%
12.4%US$118.00US$87.00US$83.414
Dec ’23US$90.66
US$99.75
+10.0%
12.4%US$118.00US$87.00US$73.794
Nov ’23US$81.40
US$99.75
+22.5%
12.4%US$118.00US$87.00US$65.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%