Geely Automobile Holdings Limited

OTCPK:GELY.F 株式レポート

時価総額：US$11.3b

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Geely Automobile Holdings 評価

GELY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GELY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GELY.F ( $1.1 ) は、当社の 公正価値 ( $4.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GELY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GELY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GELY.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

GELY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GELY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
LI Li Auto
12.1x21.5%US$19.0b
THO THOR Industries
18.7x24.1%US$4.9b
F Ford Motor
12.8x14.2%US$48.8b
GM General Motors
5x-3.8%US$52.0b
GELY.F Geely Automobile Holdings
15.9x19.8%US$88.5b

Price-To-Earnings vs ピア: GELY.Fは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GELY.F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GELY.Fは、 Global Auto業界平均 (12.8x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GELY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GELY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GELY.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGELY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.13
US$1.71
+52.3%
17.0%US$2.58US$1.27n/a27
Jun ’25US$1.21
US$1.75
+44.3%
16.9%US$2.59US$1.27n/a24
May ’25US$1.20
US$1.74
+45.3%
17.1%US$2.59US$1.27n/a24
Apr ’25US$1.20
US$1.74
+44.6%
17.6%US$2.60US$1.27n/a24
Mar ’25US$1.10
US$1.71
+55.7%
22.0%US$2.61US$0.77n/a23
Feb ’25US$0.94
US$1.72
+84.1%
21.6%US$2.63US$0.83n/a23
Jan ’25US$1.12
US$1.82
+62.5%
21.6%US$2.67US$0.84n/a21
Dec ’24US$1.06
US$1.79
+69.1%
22.0%US$2.67US$0.83n/a22
Nov ’24US$1.11
US$1.75
+57.9%
21.2%US$2.61US$0.82n/a24
Oct ’24US$1.17
US$1.75
+50.0%
21.2%US$2.61US$0.82n/a24
Sep ’24US$1.28
US$1.72
+34.3%
19.0%US$2.51US$0.82n/a24
Aug ’24US$1.39
US$1.80
+29.5%
17.7%US$2.55US$1.15n/a24
Jul ’24US$1.23
US$1.76
+43.1%
17.6%US$2.41US$1.09n/a24
Jun ’24US$1.18
US$1.75
+48.5%
17.1%US$2.45US$1.11US$1.2123
May ’24US$1.24
US$1.78
+43.8%
17.1%US$2.52US$1.14US$1.2023
Apr ’24US$1.30
US$1.82
+39.9%
17.1%US$2.54US$1.15US$1.2023
Mar ’24US$1.30
US$2.14
+64.5%
22.6%US$3.17US$1.34US$1.1026
Feb ’24US$1.70
US$2.29
+34.5%
23.3%US$3.26US$1.35US$0.9426
Jan ’24US$1.45
US$2.27
+57.4%
21.8%US$3.15US$1.41US$1.1227
Dec ’23US$1.51
US$2.33
+54.5%
24.8%US$4.27US$1.38US$1.0626
Nov ’23US$1.14
US$2.43
+113.2%
21.5%US$4.20US$1.36US$1.1127
Oct ’23US$1.39
US$2.50
+79.6%
21.5%US$4.34US$1.40US$1.1728
Sep ’23US$1.98
US$2.53
+27.8%
21.6%US$4.42US$1.43US$1.2828
Aug ’23US$2.22
US$2.44
+10.3%
21.1%US$3.66US$1.46US$1.3926
Jul ’23US$2.27
US$2.37
+4.6%
21.3%US$3.70US$1.47US$1.2326
Jun ’23US$1.91
US$2.30
+20.3%
22.4%US$3.68US$1.48US$1.1826

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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