Dowlais Group plc

OTCPK:DWLA.F 株式レポート

時価総額：US$932.9m

Dowlais Group 評価

DWLA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DWLA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DWLA.F ( $0.65 ) は、当社の 公正価値 ( $2.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DWLA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DWLA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DWLA.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DWLA.F の販売価格 レシオを示している。これはDWLA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DWLA.F のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高UK£4.60b
時価総額UK£744.46m

販売価格 同業他社との比較

DWLA.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DWLA.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-1.6%US$766.6m
DAN Dana
0.1x2.0%US$1.2b
XPEL XPEL
3x13.2%US$1.3b
SMP Standard Motor Products
0.5x2.2%US$719.9m
DWLA.F Dowlais Group
0.2x-0.6%US$744.5m

Price-To-Sales vs ピア: DWLA.Fは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DWLA.F'のPS レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x9.5%
DWLA.F Dowlais Group
 0.2x-0.6%US$932.85m
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.77b
DWLA.F 0.2x業界平均 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
17 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x29.5%
DWLA.F Dowlais Group
 0.2x81.2%US$932.85m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DWLA.Fは、 US Auto Components業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DWLA.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DWLA.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDWLA.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDWLA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.05
0%
18.5%US$1.26US$0.73n/a9
Nov ’25US$0.62
US$1.09
+75.0%
17.8%US$1.29US$0.75n/a10
Oct ’25US$0.77
US$1.25
+63.3%
19.8%US$1.67US$0.83n/a10
Sep ’25US$0.85
US$1.21
+42.9%
20.3%US$1.62US$0.80n/a10
Aug ’25US$0.80
US$1.46
+82.9%
23.2%US$2.14US$1.01n/a10
Jul ’25n/a
US$1.46
0%
23.4%US$2.09US$0.99n/a10
Jun ’25US$0.85
US$1.48
+74.4%
22.0%US$2.10US$1.00n/a10
May ’25n/a
US$1.56
0%
23.8%US$2.18US$0.98n/a10
Apr ’25US$1.00
US$1.58
+58.0%
23.6%US$2.21US$1.00n/a10
Mar ’25n/a
US$1.74
0%
27.0%US$2.52US$1.05n/a10
Feb ’25n/a
US$1.81
0%
26.6%US$2.54US$1.05n/a9
Jan ’25US$1.28
US$1.82
+42.4%
25.9%US$2.53US$1.14n/a9
Dec ’24US$1.20
US$1.84
+53.3%
23.0%US$2.49US$1.21n/a9
Nov ’24n/a
US$1.82
0%
23.2%US$2.42US$1.18US$0.629
Oct ’24n/a
US$2.00
0%
22.6%US$2.70US$1.19US$0.779
Sep ’24US$1.44
US$2.10
+46.2%
23.5%US$2.80US$1.24US$0.858
Aug ’24US$0.0011
US$2.16
+196,375.7%
23.3%US$2.88US$1.27US$0.808
Jul ’24US$1.60
US$2.17
+35.3%
18.1%US$2.82US$1.47n/a8
Jun ’24US$1.61
US$2.12
+32.0%
18.8%US$2.74US$1.43US$0.857
May ’24n/a
US$2.13
0%
12.3%US$2.49US$1.79n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aptiv

US$12.5b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$54.38

7D

2.7%

1Y

-34.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.2%

1Y

-18.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.76

7D

1.3%

1Y

-28.6%