Dongfeng Motor Group Company Limited

OTCPK:DNFG.F 株式レポート

時価総額：US$4.1b

Dongfeng Motor Group 評価

DNFG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNFG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNFG.F ( $0.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNFG.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DNFG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DNFG.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DNFG.F の販売価格 レシオを示している。これはDNFG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DNFG.F のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CN¥104.82b
時価総額CN¥29.39b

販売価格 同業他社との比較

DNFG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNFG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
LOT Lotus Technology
2.9x40.9%US$2.9b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.6x23.5%US$5.5b
WGO Winnebago Industries
0.6x5.8%US$1.7b
THO THOR Industries
0.6x5.0%US$5.9b
DNFG.F Dongfeng Motor Group
0.3x2.1%US$30.5b

Price-To-Sales vs ピア: DNFG.Fは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DNFG.F'のPS レシオは、US Auto 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.1x13.7%
DNFG.F Dongfeng Motor Group
 0.3x2.1%US$3.92b
GM General Motors
0.4x1.2%US$61.23b
F Ford Motor
0.2x0.7%US$42.92b
DNFG.F 0.3x業界平均 1.1xNo. of Companies16PS048121620+
17 企業推定成長率時価総額
業界平均1.1x12.9%
DNFG.F Dongfeng Motor Group
 0.3x81.0%US$3.92b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DNFG.Fは、 US Auto業界平均 (1.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DNFG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DNFG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDNFG.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNFG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.48
US$0.40
-17.3%
45.5%US$0.77US$0.20n/a8
Nov ’25US$0.30
US$0.34
+16.5%
33.3%US$0.51US$0.20n/a7
Oct ’25US$0.28
US$0.35
+24.1%
31.9%US$0.51US$0.21n/a7
Sep ’25n/a
US$0.35
0%
31.9%US$0.51US$0.21n/a7
Aug ’25n/a
US$0.44
0%
15.5%US$0.52US$0.32n/a7
Jul ’25US$0.28
US$0.44
+56.9%
15.0%US$0.53US$0.32n/a8
Jun ’25n/a
US$0.47
0%
27.6%US$0.78US$0.32n/a8
May ’25n/a
US$0.47
0%
27.7%US$0.78US$0.32n/a8
Apr ’25US$0.41
US$0.47
+16.3%
25.3%US$0.78US$0.38n/a9
Mar ’25US$0.44
US$0.48
+8.2%
26.7%US$0.79US$0.38n/a8
Feb ’25US$0.39
US$0.48
+22.3%
26.7%US$0.79US$0.38n/a8
Jan ’25US$0.50
US$0.49
-1.3%
26.4%US$0.79US$0.38n/a8
Dec ’24US$0.50
US$0.55
+9.3%
39.3%US$1.06US$0.39n/a9
Nov ’24US$0.43
US$0.54
+25.6%
41.6%US$1.04US$0.38US$0.308
Oct ’24n/a
US$0.54
0%
41.6%US$1.04US$0.38US$0.288
Sep ’24US$0.38
US$0.58
+55.8%
36.8%US$1.04US$0.38n/a8
Aug ’24US$0.46
US$0.63
+37.5%
30.3%US$1.06US$0.48n/a8
Jul ’24n/a
US$0.63
0%
27.9%US$1.06US$0.48US$0.2810
Jun ’24n/a
US$0.63
0%
27.8%US$1.07US$0.49n/a10
May ’24n/a
US$0.69
0%
35.0%US$1.30US$0.51n/a9
Apr ’24US$0.48
US$0.71
+49.0%
33.6%US$1.33US$0.51US$0.419
Mar ’24US$0.52
US$0.73
+41.3%
30.4%US$1.31US$0.54US$0.449
Feb ’24US$0.60
US$0.75
+25.4%
28.7%US$1.34US$0.58US$0.3910
Jan ’24n/a
US$0.76
0%
28.0%US$1.31US$0.57US$0.509
Dec ’23US$0.50
US$0.78
+53.7%
27.2%US$1.26US$0.55US$0.5010
Nov ’23n/a
US$0.79
0%
25.0%US$1.24US$0.54US$0.4310

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Aptiv

US$12.5b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$54.38

7D

2.7%

1Y

-34.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.2%

1Y

-18.0%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£872.1m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.30

7D

-7.1%

1Y

-55.6%