Niu Technologies

NasdaqGM:NIU 株式レポート

時価総額：US$142.0m

Niu Technologies 評価

NIU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NIU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNIUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNIUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NIU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NIUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NIU の販売価格 レシオを示している。これはNIU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NIU のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CN¥2.95b
時価総額CN¥1.03b

販売価格 同業他社との比較

NIU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NIU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
MAMO Massimo Group
0.8xn/aUS$103.7m
GGR Gogoro
0.4x7.7%US$129.1m
LVWR LiveWire Group
41xn/aUS$1.3b
LOBO Lobo EV Technologies
0.9x41.6%US$16.6m
NIU Niu Technologies
0.3x23.7%US$142.0m

Price-To-Sales vs ピア: NIUは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NIU'のPS レシオは、US Auto 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.1x13.6%
NIU Niu Technologies
 0.3x23.7%US$142.01m
GM General Motors
0.3x1.2%US$60.60b
F Ford Motor
0.2x0.7%US$43.92b
NIU 0.3x業界平均 1.1xNo. of Companies23PS0612182430+
23 企業推定成長率時価総額
業界平均1.1x12.9%
NIU Niu Technologies
 0.3x77.4%US$142.01m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NIUは、 US Auto業界平均 (1.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NIU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NIU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: NIUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNIU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.83
US$2.42
+32.0%
12.4%US$2.70US$2.00n/a3
Nov ’25US$2.31
US$2.27
-1.8%
12.4%US$2.63US$1.94n/a3
Oct ’25US$2.49
US$2.27
-8.9%
12.4%US$2.63US$1.94n/a3
Sep ’25US$1.88
US$2.75
+46.3%
33.0%US$4.26US$1.92n/a4
Aug ’25US$1.94
US$2.92
+50.7%
30.4%US$4.18US$2.20n/a3
Jul ’25US$1.70
US$2.92
+72.0%
30.4%US$4.18US$2.20n/a3
Jun ’25US$2.05
US$2.92
+42.6%
30.4%US$4.18US$2.20n/a3
May ’25US$2.28
US$2.79
+22.5%
35.5%US$4.19US$1.99n/a3
Apr ’25US$1.76
US$2.79
+58.7%
35.5%US$4.19US$1.99n/a3
Mar ’25US$1.81
US$4.31
+138.0%
30.5%US$6.08US$2.39n/a4
Feb ’25US$1.75
US$4.33
+147.7%
30.5%US$6.12US$2.41n/a4
Jan ’25US$2.19
US$6.32
+188.5%
65.3%US$14.23US$2.41n/a5
Dec ’24US$2.34
US$6.16
+163.2%
61.1%US$14.16US$2.40n/a6
Nov ’24US$2.16
US$6.03
+179.1%
61.3%US$13.88US$2.30US$2.316
Oct ’24US$2.83
US$6.34
+124.1%
54.5%US$13.92US$4.08US$2.496
Sep ’24US$3.27
US$6.36
+94.4%
50.5%US$13.95US$4.09US$1.887
Aug ’24US$4.15
US$6.38
+53.7%
51.5%US$14.15US$4.02US$1.947
Jul ’24US$3.98
US$6.66
+67.2%
50.8%US$13.99US$3.98US$1.706
Jun ’24US$3.48
US$6.49
+86.5%
47.1%US$13.74US$4.08US$2.057
May ’24US$3.64
US$6.92
+90.0%
47.5%US$14.14US$4.50US$2.286
Apr ’24US$4.14
US$6.91
+66.9%
47.5%US$14.12US$4.50US$1.766
Mar ’24US$4.20
US$8.09
+92.5%
38.3%US$14.31US$4.75US$1.817
Feb ’24US$5.59
US$8.89
+58.9%
35.3%US$14.33US$4.75US$1.757
Jan ’24US$5.23
US$8.79
+68.0%
35.2%US$14.00US$4.64US$2.197
Dec ’23US$3.86
US$8.48
+119.6%
33.8%US$13.07US$4.50US$2.347
Nov ’23US$2.68
US$12.01
+348.2%
63.9%US$31.29US$6.50US$2.168

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Continental

€12.3b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€63.40

7D

2.1%

1Y

-15.8%

Geely Automobile Holdings

HK$136.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.73

7D

-2.5%

1Y

45.3%

Geely Automobile Holdings

HK$136.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.65

7D

-2.4%

1Y

45.1%