Brembo N.V.

OTCPK:BRBO.F 株式レポート

時価総額：US$2.9b

Brembo 評価

BRBO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRBO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRBO.F ( $9.11 ) は、当社の 公正価値 ( $10.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRBO.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BRBO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRBO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRBO.F の株価収益率 レシオを示している。これはBRBO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRBO.F のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益€270.94m
時価総額€2.75b

株価収益率 同業他社との比較

BRBO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRBO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
VC Visteon
4.6x-27.0%US$2.4b
DORM Dorman Products
22.3x10.6%US$4.1b
PATK Patrick Industries
18.8x18.3%US$2.9b
PHIN PHINIA
20.5x22.6%US$2.2b
BRBO.F Brembo
10.1x13.2%US$2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BRBO.Fは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BRBO.F'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BRBO.F 10.1x業界平均 19.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRBO.Fは、 US Auto Components業界平均 (19x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRBO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRBO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBRBO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRBO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.11
US$12.08
+32.6%
16.1%US$14.74US$8.95n/a9
Nov ’25n/a
US$13.83
0%
17.7%US$17.41US$10.27n/a9
Oct ’25US$11.15
US$14.21
+27.4%
17.3%US$17.71US$10.52n/a9
Sep ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Aug ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Jul ’25n/a
US$14.45
0%
15.8%US$18.21US$10.71n/a8
Jun ’25n/a
US$14.60
0%
17.3%US$18.44US$10.85n/a7
May ’25n/a
US$14.71
0%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Apr ’25US$13.01
US$14.71
+13.1%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Mar ’25US$12.00
US$14.37
+19.7%
19.4%US$18.42US$10.84n/a7
Feb ’25n/a
US$14.21
0%
18.1%US$17.88US$10.84n/a7
Jan ’25US$12.29
US$13.89
+13.0%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Dec ’24US$11.82
US$13.89
+17.5%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Nov ’24n/a
US$15.50
0%
19.2%US$19.10US$11.14n/a6
Oct ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13US$11.156
Sep ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Aug ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Jul ’24US$14.74
US$16.57
+12.4%
13.9%US$19.43US$12.85n/a6
Jun ’24n/a
US$17.16
0%
13.4%US$19.77US$13.07n/a7
May ’24US$14.96
US$16.64
+11.3%
15.3%US$21.28US$12.77n/a7
Apr ’24n/a
US$16.64
0%
15.3%US$21.28US$12.77US$13.017
Mar ’24US$14.32
US$15.01
+4.8%
21.6%US$21.20US$10.71US$12.007
Feb ’24n/a
US$14.11
0%
14.2%US$17.03US$11.10n/a7
Jan ’24n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$12.297
Dec ’23n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$11.827
Nov ’23US$10.90
US$11.42
+4.8%
14.0%US$14.81US$9.77n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Porsche Automobil Holding

€10.7b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.65

7D

1.7%

1Y

-25.7%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.12

7D

-3.9%

1Y

-35.3%

Stellantis

€35.5b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-0.5%

1Y

-35.2%