XPengの記録的な納車台数と世界的拡大が、XPEV投資のケースを変えるかもしれない

• XPeng社は、2025年10月のスマートEVの納車台数が42,013台となり、前年同月比76％増、2ヶ月連続で4万台を超えるという記録的な伸びを達成したと発表した。
• 同社の躍進には、セダン「Mona M03」の生産台数達成や、10月に新たに7つの国際市場に参入したことも含まれる。
• XPengの納車台数の急増とグローバルなプレゼンス拡大が、同社の投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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XPengの投資シナリオ

今日のXPengへの投資は、EV販売の急増と野心的な国際展開を持続可能な収益に変える同社の能力を信じることを意味する。10月の記録的な納車台数は、力強い需要の勢いとブランドの認知度を補強するものではあるが、XPengの唯一最大の短期的カタリストである、純損益の黒字化と持続的な赤字解消の必要性を実質的に解決するものではない。

最近の発表の中では、10月にモナM03セダンのマイルストーン生産がXPengの爆発的な納車台数に直接結びついており、トップラインの成長を支える業務効率の向上を強調している。しかし、これらの利益が明確なボトムラインの改善につながるまでは、研究開発費とマーケティング費が収益の伸びを上回り続けるリスクがあり、投資家にとって、収益性向上への進捗を追跡する上で重要な監視ポイントであることに変わりはない。

これとは対照的に、売上が好調でも、XPengの持続的な利益率を生み出す能力は、...

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XPengのシナリオでは、2028年までに売上高1,374億円、利益64億円を見込んでいる。これは、年間31.6%の売上成長と、現在の43億中国円から107億中国円の利益増加を意味する。

XPengの予想フェアバリューは26.49ドルで、現在の株価から12%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー16名が、XPeng株のフェアバリューを9.23～33.26人民元と予想している。XPengの長期的な財務見通しについては、最近のニュースでも取り上げられているように、収益の伸びにもかかわらず純損失が続いているため、見方が大きく異なっています。

XPengの他の16のフェアバリュー予想をご覧ください！

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