XPeng(XPEV)が7.0%上昇、第3四半期に記録的なEV納車とスマートな新機能の搭載で

• 2025年9月、XPeng Inc.は、スマート電気自動車が前年同期比95％増の41,581台となり、第3四半期累計で116,007台、1～9月累計で313,196台となり、過去最高の納車台数を記録したことを発表した。
• XPengはまた、新しい運転支援機能を発表し、ADAS技術の都市部での採用率が非常に高く、3年連続で最高のAAA ESG評価を維持し、技術と持続可能性の進歩を強調した。
• XPengの記録的な納車台数の伸びと先進的なスマート機能が、今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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XPeng投資シナリオのまとめ

XPengの株主になるには、激しい競争の中国EVセクターにもかかわらず、急速な納入台数と収益の伸びを持続可能な収益性に転換する同社の能力に確信を持つ必要がある。最近の記録的な納車台数はXPengの短期的なモメンタムを強化し、台数主導のマージン改善という重要なカタリストに恩恵をもたらすが、最大のリスクである純損失の継続と黒字化への不透明な道筋を直ちに解決するものではない。全体として、ヘッドラインの納品台数の伸びはプラスだが、株価の投資ケースを最も左右する利益課題への重要な転換ではない。

特に関連性の高い発表は、XPengが8月に発表したガイダンスで、第3四半期の売上高を196億～210億人民元と予測しており、これは最新の納入実績が示唆する規模とほぼ一致している。しかし、継続的なコスト高と価格競争圧力によるリスクを考慮すると、投資家は、規模が利益率向上を可能にするかどうかに注意を払う必要がある。

対照的に、株主はXPengの急成長が営業赤字の継続と...

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XPengの見通しでは、2028年までに売上高1,374億円、利益64億円を見込んでいる。これは年間売上成長率31.6%に基づくもので、現在の43億円から107億円の増益となる。

XPengの予想フェアバリューは26.29ドルで、現在の株価より10%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー15名が、XPengのフェアバリューを1株当たり9.23～33.26人民元と予想した。収益が急伸する一方で、持続的な収益性が将来の業績にとって重要な論点となっています。

XPengのフェアバリューに関する他の15の推定をご覧ください！

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