Superior Industries International, Inc.

NYSE:SUP 株式レポート

時価総額：US$68.7m

Superior Industries International 評価

SUP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSUPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSUPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SUP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SUP の販売価格 レシオを示している。これはSUP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUP のPS レシオは？
PS比0.06x
売上高US$1.27b
時価総額US$68.75m

販売価格 同業他社との比較

SUP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
KNDI Kandi Technologies Group
1xn/aUS$107.5m
MTEN Mingteng International
4xn/aUS$37.0m
MPAA Motorcar Parts of America
0.2xn/aUS$133.6m
CAAS China Automotive Systems
0.2xn/aUS$131.6m
SUP Superior Industries International
0.06x1.2%US$68.7m

Price-To-Sales vs ピア: SUPは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SUP'のPS レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x9.4%
SUP Superior Industries International
 0.06x1.2%US$68.75m
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x0.4%US$2.77b
SUP 0.1x業界平均 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x29.7%
SUP Superior Industries International
 0.06x91.1%US$68.75m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SUPは、 US Auto Components業界平均 (0.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SUP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SUP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.06x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SUPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.54
US$6.00
+136.2%
16.7%US$7.00US$5.00n/a2
Nov ’25US$2.71
US$6.00
+121.4%
16.7%US$7.00US$5.00n/a2
Oct ’25US$2.88
US$6.00
+108.3%
16.7%US$7.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$3.38
US$6.00
+77.5%
16.7%US$7.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$3.22
US$7.75
+140.7%
35.5%US$10.50US$5.00n/a2
Jul ’25US$3.26
US$7.75
+137.7%
35.5%US$10.50US$5.00n/a2
Jun ’25US$3.53
US$7.75
+119.5%
35.5%US$10.50US$5.00n/a2
May ’25US$3.73
US$7.75
+107.8%
35.5%US$10.50US$5.00n/a2
Apr ’25US$2.92
US$7.75
+165.4%
35.5%US$10.50US$5.00n/a2
Mar ’25US$3.47
US$7.75
+123.3%
35.5%US$10.50US$5.00n/a2
Feb ’25US$3.39
US$7.75
+128.6%
35.5%US$10.50US$5.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Bayerische Motoren Werke

€43.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.95

7D

-2.1%

1Y

-27.1%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.41

7D

-6.0%

1Y

43.5%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.66

7D

-6.2%

1Y

41.9%