Stellantis N.V.

NYSE:STLA 株式レポート

時価総額：US$78.3b

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Stellantis 評価

STLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STLA ( $20.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $19.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

STLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STLA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA2x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

STLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
RACE Ferrari
53x8.2%US$74.5b
GM General Motors
5.1x-3.9%US$54.1b
F Ford Motor
12x14.2%US$47.0b
TSLA Tesla
43.2x12.6%US$589.6b
STLA Stellantis
3.9x-6.2%US$72.9b

Price-To-Earnings vs ピア: STLAは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STLA'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STLAは、 Global Auto業界平均 (12.8x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.9x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: STLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.40
US$28.44
+39.4%
17.8%US$40.84US$19.34n/a25
Jun ’25US$22.27
US$29.28
+31.5%
17.9%US$41.26US$19.55n/a25
May ’25US$22.48
US$29.86
+32.8%
15.9%US$40.63US$19.25n/a25
Apr ’25US$28.24
US$30.09
+6.5%
16.9%US$42.96US$21.48n/a26
Mar ’25US$26.49
US$28.93
+9.2%
17.5%US$43.35US$19.51n/a27
Feb ’25US$22.84
US$26.64
+16.6%
17.4%US$42.39US$19.57n/a27
Jan ’25US$23.32
US$26.74
+14.7%
19.5%US$42.58US$19.65n/a25
Dec ’24US$22.01
US$26.39
+19.9%
20.3%US$42.79US$19.75n/a24
Nov ’24US$18.94
US$25.46
+34.4%
21.1%US$41.21US$19.02n/a24
Oct ’24US$19.13
US$25.08
+31.1%
21.7%US$41.67US$18.16n/a23
Sep ’24US$18.23
US$25.47
+39.7%
22.6%US$42.53US$18.54n/a22
Aug ’24US$20.12
US$25.58
+27.1%
22.7%US$42.89US$18.69n/a22
Jul ’24US$17.54
US$23.85
+36.0%
23.7%US$41.74US$17.80n/a22
Jun ’24US$15.48
US$23.67
+52.9%
24.0%US$41.88US$17.86US$22.2723
May ’24US$16.65
US$23.71
+42.4%
24.3%US$41.63US$17.88US$22.4822
Apr ’24US$18.19
US$23.20
+27.6%
24.5%US$41.20US$17.70US$28.2423
Mar ’24US$18.26
US$22.77
+24.7%
24.7%US$40.52US$17.40US$26.4923
Feb ’24US$16.08
US$21.95
+36.5%
26.6%US$39.05US$16.16US$22.8423
Jan ’24US$14.20
US$22.11
+55.7%
25.7%US$38.25US$15.94US$23.3223
Dec ’23US$15.72
US$21.32
+35.6%
26.1%US$36.88US$15.37US$22.0123
Nov ’23US$13.73
US$21.23
+54.7%
25.3%US$35.29US$15.12US$18.9423
Oct ’23US$11.84
US$20.54
+73.5%
25.0%US$33.58US$14.39US$19.1323
Sep ’23US$13.27
US$21.82
+64.4%
25.0%US$35.66US$15.28US$18.2323
Aug ’23US$14.62
US$22.04
+50.8%
25.2%US$35.90US$15.38US$20.1222
Jul ’23US$12.40
US$23.11
+86.3%
24.0%US$35.78US$15.26US$17.5422
Jun ’23US$15.20
US$22.93
+50.8%
24.7%US$35.85US$13.71US$15.4823

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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