Stoneridge, Inc.

NYSE:SRI 株式レポート

時価総額：US$168.6m

Stoneridge 評価

SRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRI ( $6.41 ) は、当社の 公正価値 ( $34.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SRI の販売価格 レシオを示している。これはSRI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRI のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$919.56m
時価総額US$168.62m

販売価格 同業他社との比較

SRI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
STRT Strattec Security
0.3x2.1%US$163.0m
MPAA Motorcar Parts of America
0.2xn/aUS$131.8m
CAAS China Automotive Systems
0.2xn/aUS$135.5m
CPS Cooper-Standard Holdings
0.09x7.7%US$243.3m
SRI Stoneridge
0.2x0.5%US$168.6m

Price-To-Sales vs ピア: SRIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SRI'のPS レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x9.4%
SRI Stoneridge
 0.2x0.5%US$168.62m
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.08b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.58b
SRI 0.2x業界平均 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x29.2%
SRI Stoneridge
 0.2x141.2%US$168.62m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SRIは、 US Auto Components業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SRI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SRI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: SRIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.41
US$14.00
+118.4%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$10.53
US$24.25
+130.3%
13.4%US$27.50US$21.00n/a2
Sep ’25US$14.34
US$24.25
+69.1%
13.4%US$27.50US$21.00n/a2
Jun ’25US$15.87
US$24.25
+52.8%
13.4%US$27.50US$21.00n/a2
Apr ’25US$18.18
US$25.75
+41.6%
6.8%US$27.50US$24.00n/a2
Mar ’25US$17.66
US$25.75
+45.8%
6.8%US$27.50US$24.00n/a2
Feb ’25US$18.36
US$26.75
+45.7%
2.8%US$27.50US$26.00n/a2
Jan ’25US$19.57
US$26.75
+36.7%
2.8%US$27.50US$26.00n/a2
Dec ’24US$16.76
US$26.75
+59.6%
2.8%US$27.50US$26.00n/a2
Oct ’24US$20.07
US$26.75
+33.3%
2.8%US$27.50US$26.00US$10.532
Sep ’24US$21.06
US$26.75
+27.0%
2.8%US$27.50US$26.00US$14.342
May ’24US$18.88
US$25.25
+33.7%
8.9%US$27.50US$23.00US$14.962
Apr ’24US$18.70
US$25.25
+35.0%
8.9%US$27.50US$23.00US$18.182
Mar ’24US$23.91
US$27.25
+14.0%
0.9%US$27.50US$27.00US$17.662
Feb ’24US$22.97
US$27.25
+18.6%
0.9%US$27.50US$27.00US$18.362
Jan ’24US$21.56
US$27.75
+28.7%
0.9%US$28.00US$27.50US$19.572
Dec ’23US$23.74
US$27.75
+16.9%
0.9%US$28.00US$27.50US$16.762
Nov ’23US$20.74
US$23.50
+13.3%
6.4%US$25.00US$22.00US$16.182

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.70

7D

-4.7%

1Y

42.8%

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.38

7D

-4.4%

1Y

43.9%

Stellantis

€34.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.85

7D

-3.9%

1Y

-36.2%