Stoneridge, Inc.

NYSE:SRI 株式レポート

時価総額：US$315.8m

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Stoneridge 評価

SRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSRIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSRIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SRI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SRI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
HLLY Holley
0.6x4.1%US$353.7m
CPS Cooper-Standard Holdings
0.09x6.0%US$242.6m
STRT Strattec Security
0.3x3.0%US$158.7m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-0.04%US$726.7m
SRI Stoneridge
0.3x4.4%US$315.8m

Price-To-Sales vs ピア: SRIは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SRI'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SRIは、 US Auto Components業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SRI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SRI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SRIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.37
US$24.25
+113.3%
13.4%US$27.50US$21.00n/a2
Sep ’25US$14.34
US$24.25
+69.1%
13.4%US$27.50US$21.00n/a2
Jun ’25US$15.87
US$24.25
+52.8%
13.4%US$27.50US$21.00n/a2
Apr ’25US$18.18
US$25.75
+41.6%
6.8%US$27.50US$24.00n/a2
Mar ’25US$17.66
US$25.75
+45.8%
6.8%US$27.50US$24.00n/a2
Feb ’25US$18.36
US$26.75
+45.7%
2.8%US$27.50US$26.00n/a2
Jan ’25US$19.57
US$26.75
+36.7%
2.8%US$27.50US$26.00n/a2
Dec ’24US$16.76
US$26.75
+59.6%
2.8%US$27.50US$26.00n/a2
Oct ’24US$20.07
US$26.75
+33.3%
2.8%US$27.50US$26.00n/a2
Sep ’24US$21.06
US$26.75
+27.0%
2.8%US$27.50US$26.00US$14.342
May ’24US$18.88
US$25.25
+33.7%
8.9%US$27.50US$23.00US$14.962
Apr ’24US$18.70
US$25.25
+35.0%
8.9%US$27.50US$23.00US$18.182
Mar ’24US$23.91
US$27.25
+14.0%
0.9%US$27.50US$27.00US$17.662
Feb ’24US$22.97
US$27.25
+18.6%
0.9%US$27.50US$27.00US$18.362
Jan ’24US$21.56
US$27.75
+28.7%
0.9%US$28.00US$27.50US$19.572
Dec ’23US$23.74
US$27.75
+16.9%
0.9%US$28.00US$27.50US$16.762
Nov ’23US$20.74
US$23.50
+13.3%
6.4%US$25.00US$22.00US$16.182
Oct ’23US$16.95
US$24.00
+41.6%
4.2%US$25.00US$23.00US$20.072
Sep ’23US$19.11
US$24.00
+25.6%
4.2%US$25.00US$23.00US$21.062

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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