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PHINIA NYSE:PHIN 株式レポート

最終価格

US$39.46

時価総額

US$1.6b

7D

4.8%

1Y

8.1%

更新

15 Apr, 2025

データ

会社財務 +

PHINIA Inc.

NYSE:PHIN 株式レポート

時価総額：US$1.6b

PHIN 株式概要

株式会社フィニアは、統合されたコンポーネントとシステムの開発、設計、製造に従事しています。 詳細

PHIN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長3/6
過去の実績1/6
財務の健全性5/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より54.8%で取引されている

収益は年間29.82%増加すると予測されています

アナリストらは、株価が36.8%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


PHINIA Inc. 競合他社

Garrett Motion

NasdaqGS:GTX

US$1.9b

Visteon

NasdaqGS:VC

US$1.9b

LCI Industries

NYSE:LCII

US$2.0b

Fox Factory Holding

NasdaqGS:FOXF

US$818.4m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要PHINIA
過去の株価
現在の株価US$39.46
52週高値US$57.23
52週安値US$36.10
ベータ0
1ヶ月の変化-7.98%
3ヶ月変化-24.09%
1年変化8.11%
3年間の変化n/a
5年間の変化n/a
IPOからの変化6.65%

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PHINIA: Highly Catalyzed Spin-Off At 3.5x EBITDA - 100%+ Upside

Jul 31

Phinia: Great Opportunity After Spin-Off

Jul 25

株主還元

PHINUS Auto ComponentsUS 市場
7D4.8%2.9%8.4%
1Y8.1%-33.8%5.9%

業界別リターン: PHIN過去 1 年間で-33.8 % の収益を上げたUS Auto Components業界を上回りました。

リターン対市場: PHIN過去 1 年間で5.9 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is PHIN's price volatile compared to industry and market?
PHIN volatility
PHIN Average Weekly Movement6.6%
Auto Components Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

安定した株価: PHIN 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: PHINの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

Community vs My Fair Value

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PHINIA
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Entering Aerospace And Aftermarket Markets Will Diversify Revenue Streams

Key Takeaways PHINIA's expansion into new markets, including aerospace and aftermarket areas, suggests potential for significant future revenue and market share growth. Focus on operational efficiencies and shareholder returns supports improved margins and EPS growth through strategic cost management and capital allocation.
View narrative
US$56.40
FV
30.0% undervalued intrinsic discount
0.22%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
202312,700Brady Ericsonwww.phinia.com

フィニア・インクは、統合部品とシステムの開発、設計、製造に従事している。同社は燃料システム部門とアフターマーケット部門を通じて事業を展開している。燃料システム部門では、ポンプ、インジェクター、フューエルレールアッセンブリー、エンジン制御モジュールなどの先進燃料噴射システム、燃料供給モジュール、キャニスター、センサー、電子制御モジュールを提供している。また、従来の用途やハイブリッド用途向けに、排出ガスを削減し、燃費を向上させるソフトウェアと適合サービスを含む完全なシステムも提供している。アフターマーケット部門は、スターター、オルタネーター、再生製品、メンテナンス、試験装置、車両診断ソリューションを、相手先商標製品メーカーや相手先商標製品サービス顧客に販売している。同社の製品は、中型・大型トラック、バス、その他オフハイウェイの建設、船舶、農業、産業用途などの商用車や産業用途、バンやトラックなどの小型商用車、乗用車、ミニバン、クロスオーバー、スポーツ用多目的車などの小型乗用車に使用されている。フィニア・インクは2023年に法人化され、ミシガン州オーバーン・ヒルズに本社を置いている。

PHINIA Inc. 基礎のまとめ

PHINIA の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
PHIN 基礎統計学
時価総額US$1.58b
収益（TTM）US$79.00m
売上高(TTM)US$3.40b

20.4x

PER（株価収益率

0.5x

P/Sレシオ

PHIN は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
PHIN 損益計算書（TTM）
収益US$3.40b
売上原価US$2.65b
売上総利益US$756.00m
その他の費用US$677.00m
収益US$79.00m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

Apr 25, 2025

一株当たり利益（EPS）1.94
グロス・マージン22.22%
純利益率2.32%
有利子負債／自己資本比率62.6%

PHIN の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.7%

現在の配当利回り

56%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/15 11:27
終値2025/04/15 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

PHINIA Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
James PicarielloBNP Paribas Exane
Thomas SchollBNP Paribas Exane
Federico MerendiBofA Global Research