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Worksport バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Worksportの総株主資本は$18.9M 、総負債は$5.3Mで、負債比率は28%となります。総資産と総負債はそれぞれ$27.3Mと$8.4Mです。
主要情報
28.0%
負債資本比率
US$5.30m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$3.82m |
| エクイティ | US$18.90m |
| 負債合計 | US$8.39m |
| 総資産 | US$27.29m |
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Oct 28財務状況分析
短期負債: WKSPの 短期資産 ( $10.7M ) が 短期負債 ( $7.8M ) を超えています。
長期負債: WKSPの短期資産 ( $10.7M ) が 長期負債 ( $546.6K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: WKSPの 純負債対資本比率 ( 7.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: WKSPは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: WKSPは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: WKSPは、フリーキャッシュフローが毎年56.1 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。