Worksport バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Worksportの総株主資本は$16.4M 、総負債は$5.3Mで、負債比率は32.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ$24.9Mと$8.6Mです。
主要情報
32.6%
負債資本比率
US$5.33m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$1.86m |
| エクイティ | US$16.36m |
| 負債合計 | US$8.58m |
| 総資産 | US$24.94m |
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Oct 28財務状況分析
短期負債: WKSPの 短期資産 ( $8.9M ) が 短期負債 ( $3.0M ) を超えています。
長期負債: WKSPの短期資産 ( $8.9M ) が 長期負債 ( $5.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: WKSPの 純負債対資本比率 ( 21.2% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: WKSPは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: WKSPは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: WKSPは、フリーキャッシュフローが毎年47.7 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。