モルガン・スタンレーのオートノミー懸念と格下げはテスラ（TSLA）の投資ケースを変えるか？

Simply Wall St
  • 今月初め、モルガン・スタンレーはテスラのレーティングをイコール・ウエイトに引き下げた。自動車の成長鈍化、中国との競争激化、自律走行とロボット工学に関する実行リスクなどを理由に挙げており、現在の評価にはすでに反映されていると考えている。
  • 同時に、強気派はテスラの完全自動運転とロボットタクシーにおける急速な進展を指摘し、これらのAI駆動プラットフォームで成功すれば、同社を従来の自動車メーカーというよりも、長期的なソフトウェアとロボティクスのプラットフォームのように扱うことが正当化されると主張している。
  • ここでは、モルガン・スタンレーが懸念する自動車の成長鈍化と自動運転の実行リスクが、テスラの投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

テスラ投資シナリオの総括

今日のテスラのストーリーは、より多くの車を販売することよりも、現実世界のAI、ロボットタクシー、Optimusを耐久性があり、利益率の高いビジネスに変えられることを証明することにある。モルガン・スタンレーの格下げは、オースティンとその先の自律性に関する進展という重要な短期的触媒が、投資家がすでに成功を織り込んだ矢先に実行や規制が遅れるという最大のリスクと隣り合わせにあることを強調している。

このような背景の中、FSD v14.1.x以降、重大な離脱が発生するまでの走行距離が20倍以上に跳ね上がったことに裏打ちされた、テスラの完全自動運転が監視なしでの使用に非常に近づいているというパイパー・サンドラーの見解は、市場が議論しているAIとロボットタクシーの論文の核心に真っ向から迫っている。

しかし、FSDとロボットタクシーにまつわる興奮の陰で、投資家は世界的な関税の上昇と米国の一大法案がどのように...

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テスラのシナリオは、2028年までに1481億ドルの収益と154億ドルの利益を予測しています。

テスラの予測から、フェアバリューは392.93ドルとなり、現在価格から14%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

TSLA 1年株価チャート

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー218人は現在、テスラのフェアバリューを1株当たり67米ドルから2,700米ドル以上と見ており、意見が大きく分かれることを強調している。このような幅の広さに対して、「EVの冬」と自動車の成長鈍化に関する最近の懸念は、テスラの将来に対するさまざまな見方を検討する際に、さらに考慮すべき背景を与えてくれます。

テスラに関する他の218のフェアバリュー予想（株価が現在価格の5倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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