ストラテック・セキュリティ・コーポレーション（NASDAQ:STRT）の株価は27％上昇したが、その事業見通しにも引き上げが必要

ストラテック・セキュリティ・コーポレーション（NASDAQ:STRT）の株主は、株価が27％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月を過ごしたことに興奮しているだろう。 この30日間で、年間上昇率は52%に達した。

株価は急騰しているが、米国の自動車部品業界の約半数の企業の売上高株価収益率（PER）が0.7倍を超えていることを考えると、PERが0.2倍のストラテック・セキュリティは魅力的な投資先と言えるかもしれない。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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Strattec Securityの最近の業績は？

ストラテック・セキュリティは、他の企業よりも収益を伸ばしており、最近確かに良い仕事をしている。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの好調な収益実績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えているためである可能性がある。 同社がこの路線を維持できれば、投資家は収益数字に見合った株価で報われるはずだ。

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Strattec Securityの収益成長は予測されていますか？

Strattec SecurityのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームすべきであるという固有の前提がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は9.0％の価値ある増加を記録している。 直近の業績が堅調だったということは、過去3年間で合計26％の増収を達成したことを意味する。 従って、株主は中期的な収益成長率に満足していることだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する唯一のアナリストの予想では、来年度の売上高は2.2％増となる。 一方、他の業界は7.8％増と予想されており、こちらの方が魅力的であることがわかる。

この情報により、ストラテック・セキュリティが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据える可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

Strattec SecurityのP/Sから何がわかるか？

ストラテック・セキュリティーの株価は最近急上昇しているが、P/Sはまだ控えめだ。 PERの威力はバリュエーションにあるのではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

予想通り、ストラテック・セキュリティのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しの甘さがP/Sの低さにつながっていることが判明した。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。

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