ーRivian Automotive, Inc.

リビアン・オートモーティブ（NASDAQ:RIVN）の通期決算が先週発表された。 売上高は予想通りの44億米ドルで、1株当たり5.74米ドルの法定純損失を計上した。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを判断することができる。 この点を考慮し、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、24人のアナリストによるリビアン・オートモーティブの直近のコンセンサスは、2024年の収益48.8億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高が10.0%増加することになる。 損失は昨年より13％縮小し、4.84米ドルとなる見込みである。 しかし、今回の決算以前には、アナリストは2024年の売上高を60億3,000万米ドル、1株当たり損失を4.46米ドルと予想していた。 今回の更新でセンチメントに明らかな変化が見られ、アナリストは来年の収益予測を大幅に引き下げると同時に、一株当たりの損失予測を引き上げた。

平均目標株価は25％下落の18.44米ドルで、一株当たり利益の減少がリビアン・オートモーティブの評価の先行指標であることを暗に示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 リビアン・オートモーティブに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり36.00米ドル、最も弱気なアナリストは8.00米ドルと評価している。 というのも、この事業がどのような業績を上げられるかについては、明らかに大きく異なる見方があるからだ。 その結果、コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎない。

もう一つの見方は、業績予想が過去の業績に照らしてどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な観点からの見方である。リビアン・オートモーティブの収益の伸びは鈍化すると予想され、2024年末までの年率10.0%の成長率予測は、過去3年間の年率116%の成長率を大きく下回ることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率14%の増収を予測している。 リビアン・オートモーティブの成長鈍化予測を考慮すると、他の業界企業よりも成長が鈍化することは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、リビアン・オートモーティブの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 当社では、リビアン・オートモーティブの複数のアナリストによる2026年までの推定を発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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