フォルクスワーゲンとの提携と納期短縮がリビアン・オートモーティブ (RIVN) のゲームチェンジャーとなる可能性

• 今週初め、リビアン・オートモーティブは、経済的逆風、関税、需要減退を理由に、2025年の車両納入台数が2024年比で減少する見込みであることを発表した。また、フォルクスワーゲンとの58億米ドルの合弁事業と、私募債販売による12億5000万米ドルの資金調達計画も明らかにした。
• 今回の発表のユニークな点は、リビアンが次世代プラットフォームで材料費を45％削減し、次期中型SUV「R2」で大衆向けEVセグメントへの参入を加速させる意向を示したことだ。
• ここでは、リビアンの納期ガイダンスの改訂とフォルクスワーゲンとの提携が、同社の投資ケースと長期的展望をどのように再構築するのかを探る。

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リビアン・オートモーティブ投資シナリオのまとめ

リビアンを投資機会とみなすには、株主は同社が生産規模を拡大し、コストを削減し、大衆市場向けEVセグメントで市場シェアを獲得しようとする動きが、持続可能な収益と長期的な収益性につながると信じる必要がある。2025年の納期ガイダンスの引き下げは、経済情勢、関税、需要の軟化など、より近い将来の課題を浮き彫りにしているが、中型SUV「R2」の大量市場投入が依然として主要な短期的カタリストであることに根本的な変化はない。

最近の動向では、58億米ドルのフォルクスワーゲン合弁事業が際立っており、リビアンの生産能力拡大と技術投資能力を強化し、新モデルのための資本基盤を支える可能性がある。現在の財務赤字の状況では、このような提携は、リビアンのバランスシートに過度の負担をかけることなく、また既存株主を希薄化させることなく、R2のスケールアップに資金を供給する必要性に直接合致する。

しかし、投資家にとっては、このような戦略的な動きにもかかわらず、高水準のキャッシュバーンが続き、資本需要が高まっていることを認識することも同様に重要である。

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リビアン・オートモーティブの見通しでは、2028年までに売上高157億ドル、利益7億8,890万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間44.9%の増収と、現在の-35億ドルから43億ドルの収益改善を想定している。

リビアン・オートモーティブの予測から、フェアバリューは14.26ドルとなり、現在価格から6%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー17人によるリビアンのフェアバリュー予想は、1株当たり8.25米ドルから25.41米ドルと幅広い。まだ大きな資本需要が控えており、流動性へのリスクも顕著であるため、ポジションを取る前にいくつかの観点を検討することをお勧めします。

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