李汽車（LI）の第3四半期の好調な納車とLi i6の発売は投資ストーリーをどう変えたか？

• 李汽車は、2025年9月に33,951台、第3四半期に93,211台を納車し、2025年9月30日現在の累計納車台数は143万台に達したと報告した。
• 新型5人乗りバッテリー電気SUV「Li i6」の即時市場投入と納車により、Li Autoは中国のハイエンド電気SUVセグメントで存在感を高めている。
• 9月の好調な納車とLi i6の迅速な発売が、Li Autoの投資シナリオと市場の勢いをどのように高めるかを検証する。

トランプ大統領は米国の石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

李自動車の投資シナリオ

Liオートの株主になるには、同社がプレミアム電気SUVへの積極的なプッシュとBEV展開の加速により、競争が激化し投資要件が高止まりする中でも、普及を促進し市場シェアを守り続けると信じる必要がある。最近の納車台数の上振れとLi i6の迅速な発売は、販売台数とブランドの関連性を支える短期的な起爆剤になるかもしれないが、これらの利益は、マイナスのフリー・キャッシュ・フローを管理しながらマージンを拡大するという大きな圧力を緩和するものではない。

この動きは、ハイブリッド車からのシフトや自律走行に対する規制の強化といった業界全体のリスクが継続する中、Li Autoの製品構成を純粋なBEVに移行し、消費者の嗜好の変化を捉える努力を強調するものである。

これとは対照的に、投資家は、ヘッドライン・デリバリーの成長であっても、BEVの販売台数の減少という課題が解消されるわけではないことを認識する必要がある。

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Li Autoのシナリオでは、2028年までに売上高2,321億円、利益152億円を見込んでいる。これは、年間17.4％の売上成長と、現在の81億中国円から71億中国円の利益増加を必要とする。

リー・オートの予測から、フェアバリューは29.30ドルとなり、現在価格から13%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり27.31円から33.08円となっている。見方は様々だが、Li Autoの大規模な研究開発と設備投資の必要性は、将来の可能性を形作る重要な考慮事項であることに変わりはない。

Li Autoに関する他の5つの公正価値予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より28%も高い価値があるのでしょうか！

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