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ECARX Holdings 評価
ECX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格 と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ECX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ECX ( $1.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ECX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ECX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ECX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | -7.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ECX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.7x | ||
LAZR Luminar Technologies | 8.2x | 46.1% | US$628.3m |
SMP Standard Motor Products | 0.4x | 2.9% | US$589.9m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 0.1x | 0.9% | US$812.3m |
HSAI Hesai Group | 2.2x | 26.4% | US$553.3m |
ECX ECARX Holdings | 1x | 27.3% | US$655.9m |
Price-To-Sales vs ピア: ECXは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ECX'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ECX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ECXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.93 | US$4.83 +150.4% | 49.5% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.20 | US$4.83 +302.8% | 49.5% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.63 | US$5.17 +217.0% | 37.3% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.98 | US$5.17 +160.9% | 37.3% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.57 | US$5.47 +112.7% | 27.8% | US$7.00 | US$3.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.60 | US$5.47 +110.3% | 27.8% | US$7.00 | US$3.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.16 | US$6.47 +104.6% | 42.0% | US$10.00 | US$3.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.69 | US$9.32 +246.3% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.82 | US$9.32 +143.8% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$3.10 | US$9.32 +200.5% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$4.02 | US$9.32 +131.7% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$5.24 | US$9.32 +77.8% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$6.96 | US$9.32 +33.8% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | US$1.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$7.77 | US$8.30 +6.8% | 20.5% | US$10.00 | US$6.60 | US$1.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。