BenQ Materials Corporation

TWSE:8215 株式レポート

時価総額：NT$10.8b

BenQ Materials 評価

8215 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8215 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8215 ( NT$33.65 ) は、当社の 公正価値 ( NT$94.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8215は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8215 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8215は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8215 の株価収益率 レシオを示している。これは8215 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8215 のPE レシオは？
PEレシオ57.3x
収益NT$188.40m
時価総額NT$10.79b

株価収益率 同業他社との比較

8215 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8215 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
3622 Young Fast Optoelectronics
14.4x1.8%NT$11.0b
6284 INPAQ Technology
14.6xn/aNT$11.9b
5457 Speed Tech
30.7x49.8%NT$9.9b
3416 Winmate
23.6xn/aNT$12.2b
8215 BenQ Materials
57.3x108.0%NT$10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 8215は、同業他社の平均 ( { 57.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8215'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8215 57.3x業界平均 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8215は、 TW Electronic業界平均 (22.5x) (57.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8215 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8215 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.3x
公正PE 比率96.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8215は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 57.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 96.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8215 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$33.65
NT$35.00
+4.0%
2.9%NT$36.00NT$34.00n/a2
Nov ’25NT$32.90
NT$34.50
+4.9%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Oct ’25NT$30.85
NT$34.50
+11.8%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Sep ’25NT$29.90
NT$34.50
+15.4%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Aug ’25NT$32.40
NT$34.50
+6.5%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Jul ’25NT$33.00
NT$34.50
+4.5%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Jun ’25NT$32.85
NT$34.50
+5.0%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
May ’25NT$34.60
NT$40.50
+17.1%
16.0%NT$47.00NT$34.00n/a2
Apr ’25NT$34.55
NT$40.50
+17.2%
16.0%NT$47.00NT$34.00n/a2
Mar ’25NT$34.20
NT$40.50
+18.4%
16.0%NT$47.00NT$34.00n/a2
Feb ’25NT$34.75
NT$41.65
+19.9%
12.8%NT$47.00NT$36.30n/a2
Jan ’25NT$34.65
NT$41.65
+20.2%
12.8%NT$47.00NT$36.30n/a2
Dec ’24NT$36.00
NT$41.65
+15.7%
12.8%NT$47.00NT$36.30n/a2
Nov ’24NT$34.10
NT$45.50
+33.4%
3.3%NT$47.00NT$44.00NT$32.902
Oct ’24NT$34.85
NT$45.50
+30.6%
3.3%NT$47.00NT$44.00NT$30.852
Sep ’24NT$35.65
NT$45.50
+27.6%
3.3%NT$47.00NT$44.00NT$29.902
Aug ’24NT$42.40
NT$45.00
+6.1%
11.1%NT$50.00NT$40.00NT$32.402
Jul ’24NT$39.30
NT$45.00
+14.5%
11.1%NT$50.00NT$40.00NT$33.002
Jun ’24NT$36.05
NT$45.00
+24.8%
11.1%NT$50.00NT$40.00NT$32.852
May ’24NT$38.00
NT$46.00
+21.1%
8.7%NT$50.00NT$42.00NT$34.602
Apr ’24NT$36.25
NT$41.00
+13.1%
2.4%NT$42.00NT$40.00NT$34.552
Mar ’24NT$36.75
NT$38.00
+3.4%
10.5%NT$42.00NT$34.00NT$34.202
Feb ’24NT$33.95
NT$36.00
+6.0%
5.6%NT$38.00NT$34.00NT$34.752
Jan ’24NT$31.85
NT$36.00
+13.0%
5.6%NT$38.00NT$34.00NT$34.652
Dec ’23NT$32.75
NT$36.00
+9.9%
5.6%NT$38.00NT$34.00NT$36.002
Nov ’23NT$29.60
NT$33.50
+13.2%
13.4%NT$38.00NT$29.00NT$34.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Taiwan Union Technology

NT$45.6b

Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.

6274

NT$167.50

7D

10.6%

1Y

44.4%

Wiwynn

NT$395.8b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,205.00

7D

6.8%

1Y

30.5%

Tripod Technology

NT$98.0b

Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.

3044

NT$193.00

7D

5.5%

1Y

5.8%