Gemtek Technology Co., Ltd.

TWSE:4906 株式レポート

時価総額：NT$16.7b

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Gemtek Technology 評価

4906 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4906 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4906 ( NT$40.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$36.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4906当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4906 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4906 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA15.5x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

4906 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4906 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
3704 Zyxel Group
17.7x41.9%NT$16.4b
6245 Lanner Electronics
14.9xn/aNT$14.0b
6863 Arizon RFID Technology (Cayman)
34.7x41.6%NT$18.5b
6263 Planet Technology
20.9xn/aNT$10.7b
4906 Gemtek Technology
27xn/aNT$16.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4906は、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4906'のPE レシオは、TW Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4906は、 TW Communications業界平均 (28.7x) (25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4906 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4906 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4906のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4906 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$40.60
NT$44.00
+8.4%
30.1%NT$65.00NT$30.00n/a4
Jun ’25NT$37.00
NT$41.50
+12.2%
33.1%NT$65.00NT$30.00n/a4
May ’25NT$33.25
NT$41.50
+24.8%
33.1%NT$65.00NT$30.00n/a4
Apr ’25NT$34.55
NT$41.50
+20.1%
33.1%NT$65.00NT$30.00n/a4
Mar ’25NT$35.20
NT$41.50
+17.9%
33.1%NT$65.00NT$30.00n/a4
Feb ’25NT$36.20
NT$41.50
+14.6%
33.1%NT$65.00NT$30.00n/a4
Jan ’25NT$34.50
NT$41.50
+20.3%
33.1%NT$65.00NT$30.00n/a4
Dec ’24NT$34.10
NT$43.33
+27.1%
35.7%NT$65.00NT$30.00n/a3
Nov ’24NT$32.60
NT$43.33
+32.9%
35.7%NT$65.00NT$30.00n/a3
Oct ’24NT$36.45
NT$43.33
+18.9%
35.7%NT$65.00NT$30.00n/a3
Sep ’24NT$37.05
NT$50.00
+35.0%
30.0%NT$65.00NT$35.00n/a2
Sep ’23NT$31.85
NT$30.50
-4.2%
14.8%NT$35.00NT$26.00NT$37.052
Aug ’23NT$30.25
NT$30.50
+0.8%
14.8%NT$35.00NT$26.00NT$32.052
Jul ’23NT$27.10
NT$30.50
+12.5%
14.8%NT$35.00NT$26.00NT$33.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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