Zyxel Group Corporation

TWSE:3704 株式レポート

時価総額：NT$16.1b

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Zyxel Group 評価

3704 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3704 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3704 ( NT$40.15 ) は、当社の 公正価値 ( NT$80.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3704は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3704 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3704 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

3704 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3704 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
4906 Gemtek Technology
24.6xn/aNT$15.2b
6245 Lanner Electronics
14.9xn/aNT$14.0b
6863 Arizon RFID Technology (Cayman)
34.7x41.6%NT$18.5b
3380 Alpha Networks
43xn/aNT$19.0b
3704 Zyxel Group
17.4x41.9%NT$16.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3704は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3704'のPE レシオは、TW Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3704は、 TW Communications業界平均 (28.9x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3704 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3704 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率30.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3704は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3704 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$39.90
NT$56.75
+42.2%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$41.40
NT$56.75
+37.1%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$41.50
NT$56.75
+36.7%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$47.00
NT$56.75
+20.7%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$45.60
NT$61.00
+33.8%
10.4%NT$71.00NT$55.00n/a4
Feb ’25NT$47.10
NT$61.00
+29.5%
10.4%NT$71.00NT$55.00n/a4
Jan ’25NT$50.80
NT$65.75
+29.4%
5.0%NT$71.00NT$62.00n/a4
Dec ’24NT$53.90
NT$65.75
+22.0%
5.0%NT$71.00NT$62.00n/a4
Nov ’24NT$53.60
NT$64.00
+19.4%
2.2%NT$65.00NT$62.00n/a3
Oct ’24NT$50.00
NT$64.00
+28.0%
2.2%NT$65.00NT$62.00n/a3
Sep ’24NT$46.95
NT$59.67
+27.1%
9.3%NT$65.00NT$52.00n/a3
Aug ’24NT$53.00
NT$62.50
+17.9%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Jul ’23NT$26.72
NT$43.98
+64.6%
1.3%NT$44.54NT$43.43NT$46.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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