SINBON Electronics Co., Ltd.

TWSE:3023 株式レポート

時価総額：NT$61.9b

SINBON Electronics 評価

3023 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3023 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3023 ( NT$258 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$179.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3023当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3023 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3023は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3023 の株価収益率 レシオを示している。これは3023 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3023 のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益NT$3.40b
時価総額NT$61.94b

株価収益率 同業他社との比較

3023 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3023 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
6805 Fositek
58.3x53.9%NT$57.7b
3406 Genius Electronic OpticalLtd
10.7x-4.7%NT$49.6b
2313 Compeq Manufacturing
13.4x18.4%NT$73.3b
2368 Gold Circuit Electronics
16.8x16.8%NT$91.7b
3023 SINBON Electronics
18.2x9.7%NT$61.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3023は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3023'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3023 18.2x業界平均 22.7xNo. of Companies50PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3023は、 TW Electronic業界平均 (22.7x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3023 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3023 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3023は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3023 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$258.00
NT$338.56
+31.2%
9.0%NT$400.00NT$290.00n/a9
Nov ’25NT$266.50
NT$338.56
+27.0%
9.0%NT$400.00NT$290.00n/a9
Oct ’25NT$295.50
NT$349.78
+18.4%
8.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
Sep ’25NT$297.00
NT$352.88
+18.8%
9.2%NT$400.00NT$306.00n/a8
Aug ’25NT$323.00
NT$350.00
+8.4%
9.4%NT$400.00NT$306.00n/a8
Jul ’25NT$294.50
NT$346.33
+17.6%
9.5%NT$400.00NT$306.00n/a9
Jun ’25NT$294.00
NT$345.78
+17.6%
9.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
May ’25NT$281.00
NT$345.78
+23.1%
9.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
Apr ’25NT$283.00
NT$337.13
+19.1%
8.7%NT$395.00NT$306.00n/a8
Mar ’25NT$266.00
NT$340.38
+28.0%
8.6%NT$395.00NT$306.00n/a8
Feb ’25NT$259.00
NT$340.38
+31.4%
8.6%NT$395.00NT$306.00n/a8
Jan ’25NT$299.00
NT$355.38
+18.9%
9.7%NT$420.00NT$306.00n/a8
Dec ’24NT$291.50
NT$363.63
+24.7%
8.6%NT$420.00NT$306.00n/a8
Nov ’24NT$271.00
NT$365.57
+34.9%
9.1%NT$420.00NT$306.00NT$266.507
Oct ’24NT$323.50
NT$371.14
+14.7%
8.7%NT$410.00NT$306.00NT$295.507
Sep ’24NT$313.00
NT$370.13
+18.3%
8.4%NT$410.00NT$306.00NT$297.008
Aug ’24NT$326.00
NT$370.13
+13.5%
8.4%NT$410.00NT$306.00NT$323.008
Jul ’24NT$369.50
NT$361.22
-2.2%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$294.509
Jun ’24NT$355.50
NT$361.22
+1.6%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$294.009
May ’24NT$340.00
NT$361.22
+6.2%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$281.009
Apr ’24NT$342.00
NT$343.56
+0.5%
6.1%NT$380.00NT$306.00NT$283.009
Mar ’24NT$295.00
NT$327.67
+11.1%
5.5%NT$360.00NT$300.00NT$266.009
Feb ’24NT$286.50
NT$326.56
+14.0%
5.0%NT$350.00NT$300.00NT$259.009
Jan ’24NT$275.00
NT$323.90
+17.8%
5.4%NT$350.00NT$295.00NT$299.0010
Dec ’23NT$267.00
NT$321.00
+20.2%
5.0%NT$350.00NT$295.00NT$291.509
Nov ’23NT$253.00
NT$321.00
+26.9%
5.0%NT$350.00NT$295.00NT$271.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$294.00

7D

-6.5%

1Y

44.5%

Yageo

NT$268.9b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$534.00

7D

0%

1Y

17.1%

LARGAN PrecisionLtd

NT$315.7b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,365.00

7D

2.2%

1Y

3.7%